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BILAN CLINIQUE DU PARC LYON 2017 Siren 389565342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	656793	647216	9577	33601
Fonds commercial	3748111		3748111	3748111
Autres immobilisations incorporelles	1807057		1807057	1807057
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19597076	14674491	4922585	4966749
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10248229	7815107	2433123	1996670
Autres immobilisations corporelles	1082767	985141	97626	137796
Immobilisations en cours	82629		82629	1764
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				-2028
Autres participations	4028	2028	2000	4028
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34374		34374	34374
Prêts				
Autres immobilisations financières	32022	5297	26725	858294
TOTAL (I)	37293086	24129281	13163805	13586416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	929312		929312	983563
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2130361	64285	2066076	1715121
Autres créances	5535345	48682	5486663	5273972
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	854		854	854
Disponibilités	2260173		2260173	3502926
Charges constatées d’avance	200298		200298	1183181
TOTAL (II)	11056343	112967	10943376	12659617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48349428	24242248	24107181	26246032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5547855		5547855	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	185804		185804	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	448429		359780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	98230		98230	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1973464		289141	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2017954		1772972	
Subventions d’investissement	719470		996111	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10991206		9249893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	253967		900826	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	253967		900826	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4745892		4087550	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1003558		1160181	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	232004		382613	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2626412		5417677	
Dettes fiscales et sociales	1803657		1976414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	191549		181741	
Autres dettes	205064		542085	
Produits constatés d’avance (2)	2053872		2347053	
TOTAL (IV)	12862008		16095313	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24107181		26246032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8230889		12021630	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35521		35521	32393
Production vendue biens				
Production vendue services	26456286		26456286	26736312
Chiffres d’affaires nets	26491807		26491807	26768705
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			403507	188452
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			577905	267249
Autres produits			213389	114915
Total des produits d’exploitation (I)			27686609	27339321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4614296	5192519
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			54251	-211635
Autres achats et charges externes			8893342	8743421
Impôts, taxes et versements assimilés			1092376	1482078
Salaires et traitements			5977019	5863147
Charges sociales			2042468	2133263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2143244	2148780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20828	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			85000	256819
Autres charges			50437	6018
Total des charges d’exploitation (II) 			24973260	25614412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2713349	1724909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				674
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			262	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20041	27941
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20041	27941
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96683	116902
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96683	116902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76641	-88961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2636445	1636623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19863		14762	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	276641		416958	
Reprises sur provisions et transferts de charges	410039		1357953	
Total des produits exceptionnels (VII)	706544		1789673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	269489		145140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			303397	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	269489		448537	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	437054		1341136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	257851		312710	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	797695		892076	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28413194		29157610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26395240		27384637	
BENEFICE OU PERTE	2017954		1772972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	198653		180520	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	256086		252249	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1318		1263	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6201559		10402
Total Immobilisations corporelles		28487669		4153623
Total Immobilisations financières		901992		
Total Général		35591221		4164024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6211961
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1611822	18768	31010701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			831569	70423
Total Général		1611822	850337	37293086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	612790	34426		647216
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21384690	2108818	18768	23474739
AMORTISSEMENTS Total Général	21997480	2143244	18768	24121956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				148217
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				105750
Total Provisions pour risques et charges	900826	85000	731858	253967
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2028
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43457	20828		64285
Autres provisions pour dépréciation	48682			48682
Total Provisions pour dépréciation	99464	20828		120292
TOTAL GENERAL	1000290	105828	731858	374259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		105828	321819	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			410039	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32022			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2130361			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5866			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	61256			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54318			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5130185			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	283721			
Charges constatées d’avance	200298			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7898026	3325442	4572584	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4745892	922790	2199626	
Emprunts et dettes financières divers	576013			
Fournisseurs et comptes rattachés	2626412	2626412		
Personnel et comptes rattachés	855428	855428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	675895	675895		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27704	27704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	244630	244630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	191549	191549		
Groupe et associés	427545	427545		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	205064	205064		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2053872	2053872		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12630004	8230889	2199626	2199489
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1623476			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	963606			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	245			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	245