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BILAN CLF 2018 Siren 389539750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20244	18450	1794	4043
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations	6967603	34782	6932821	6935983
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6987862	53232	6934630	6940041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4200		4200	193887
Autres créances	5081150		5081150	4870799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82702		82702	8985
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5168052		5168052	5073671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12155914	53232	12102682	12013712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	166240		166240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1233528		1233528	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14483		14483	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4278299		4121275	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	508753		157024	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6201302		5692550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1350168		1575063	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3085672		3050977	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1848		924	
Dettes fiscales et sociales	82465		96465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1381226		1597734	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5901379		6321163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12102682		12013712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3085672			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	172888		172888	161572
Chiffres d’affaires nets	172888		172888	161572
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			172889	161572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20559	34626
Impôts, taxes et versements assimilés			657	1171
Salaires et traitements			178472	173750
Charges sociales			65620	55940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3749	3749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			269058	269237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-96168	-107665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			310442	285299
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			311038	2696
Autres intérêts et produits assimilés			42292	44210
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			663772	332204
Dotations financières sur amortissements et provisions			3162	3162
Intérêts et charges assimilées			55689	63718
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58851	66880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			604921	265325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			508753	157660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			636	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			636	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	836661		493777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	327909		336753	
BENEFICE OU PERTE	508753		157024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18744		1500
Total Immobilisations financières		6967618		
Total Général		6986362		1500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6967618
Total Général				6987862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14701	3749		18450
AMORTISSEMENTS Total Général	14701	3749		18450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	31620	3162		34782
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31620	3162		34782
TOTAL GENERAL	31620	3162		34782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3162		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6967603		6967603	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4200	4200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59838	59838		
T. V. A.	322	322		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	85320	85320		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4935671	4935671		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12052953	5085350	6967603	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5679	5679		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1344489	228929	635793	479766
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1848	1848		
Personnel et comptes rattachés	23876	23876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23536	23536		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34578	34578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	475	475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3085672	3085672		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1381226	1381226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5901379	4785820	635793	479766
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	223240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel