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BILAN ALSAREC 2016 Siren 389596800				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12196		12196	12196
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28448		28448	28448
Constructions	351198		351198	374821
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125038		125038	188880
Autres immobilisations corporelles	63582		63582	37219
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	49500		49500	31500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4352		4352	21986
TOTAL (I)	634314		634314	695050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1552863		1552863	1504109
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2522383		2522383	3404446
Autres créances	202267		202267	159815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				4478
Disponibilités	400075		400075	41771
Charges constatées d’avance	60327		60327	31586
TOTAL (II)	4737915		4737915	5146205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5372229		5372229	5841256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1447809		1377584	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39791		70225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2288018		2327809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202916		357590	
Emprunts et dettes financières divers (4)	312534		558452	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2401058		2412713	
Dettes fiscales et sociales	111757		134691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5946			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3034211		3463446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5372229		5841256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3034211		3463446	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	202916		357590	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22082744		22082744	34443451
Production vendue biens				
Production vendue services	35550		35550	76342
Chiffres d’affaires nets	22118294		22118294	34519793
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33671	80701
Autres produits			12	13
Total des produits d’exploitation (I)			22151977	34600508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20474170	32335595
Variation de stock (marchandises)			-48754	10755
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8785	15435
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			882821	1104219
Impôts, taxes et versements assimilés			39202	85384
Salaires et traitements			518890	534355
Charges sociales			165090	171125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148644	157314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5058
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				50000
Autres charges			1	164
Total des charges d’exploitation (II) 			22188850	34469403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36873	131104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			318	999
Reprises sur provisions et transferts de charges				1739
Différences positives de change			7144	57543
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			114	
Total des produits financiers (V)			7576	60281
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14539	19916
Différences négatives de change			7202	59178
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21741	79094
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14166	-18813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51039	112291
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		2532	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000		2532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3812		2532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7436		44598	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22163553		34663321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22203344		34593096	
BENEFICE OU PERTE	-39791		70225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27724		8920	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33671		80701	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16013		
Total Immobilisations corporelles		3068353		105580
Total Immobilisations financières		21986		8818
Total Général		3106352		114398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16013
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20521	3153411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26452	4352
Total Général			46973	3173776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3817			3817
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2407484	148644	20483	2535645
AMORTISSEMENTS Total Général	2411301	148644	20483	2539462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	617632			617632
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	617632			617632
TOTAL GENERAL	667632			667632
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4352			
Clients douteux ou litigieux	1009888			
Autres créances clients	2130127			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82965			
T. V. A.	102348			
Autres impôts, taxes versements assimilés	14074			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2880			
Charges constatées d’avance	60327			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3406961	2392721	1014240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	202916	202916		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2401058	2401058		
Personnel et comptes rattachés	47447	47447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54910	54910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9400	9400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	312534	312534		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5946	5946		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3034211	3034211		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19