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BILAN ACF FENOLL 2016 Siren 389555947				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	226037	46185	179851	171966
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	226037	46185	179851	171966
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8422		8422	5072
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres				
Valeurs mobilières de placement	145052		145052	255052
Disponibilités	11293		11293	10127
Caisse				
Charges constatées d’avance	4461		4461	2904
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	169227		169227	273155
Total général Actif	395264			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			164843	164843
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			16484	16484
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			82157	159837
Résultat de l’exercice			-63979	-77680
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			199506	263485
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			114643	123079
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		34929		
Autres dettes			34929	58557
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			149572	181636
Total général Passif			349079	445121
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			104026	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			48650	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			21100	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	8510		3090	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			537	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	8510		3627	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1268			
Variation de stock (marchandises)	-3350		-4775	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7500		4639	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35803		42244	
(dont taxe professionnelle)	522			
Impôts, taxes et versements assimilés	2099		987	
Rémunérations du personnel 	8400		12000	
Charges sociales	-311		-789	
Dotations aux amortissements	22523		21753	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15		127	
Total des charges d’exploitation	73948		76187	
Résultat d’exploitation	-65438		-72560	
Produits financiers	2234		3549	
Produits exceptionnels	21100			
Charges financières	3634		4192	
Charges exceptionnelles	18241		4477	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-63979		-77680	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			38000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			10650	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			230453	
Total Immobilisations (Augmentations)			48650	
Total Immobilisations (Diminutions)			53067	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			18241	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			21100	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2859	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel