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BILAN GEBERIT SERVICES 2017 Siren 389578428
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 71181 71181
Concessions, brevets et droits similaires 1338170 1338170 92754
Fonds commercial 139491 139491
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 400779 330848 69931 66051
Constructions 9713194 9193425 519770 430955
Installations techniques, matériel et outillage industriels 33466618 33394956 71662 122353
Autres immobilisations corporelles 6485162 6085557 399605 331318
Immobilisations en cours 97309 6182 91127 131828
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 396839 396839
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 11878 11878 10968
TOTAL (I) 52120621 50956649 1163972 1186226
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1009784 702075 307709 289349
En cours de production de biens 161338
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 1143432 367755 775677 1008497
Marchandises 5583548 1204245 4379303 3731314
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 144930 24154 120776 1648175
Autres créances 1995553 1995553 16982010
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 854001 854001 4344
Charges constatées d’avance 34197 34197 25269
TOTAL (II) 10765444 2298229 8467215 23850296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 62886066 53254878 9631188 25036522
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 26582212 26582212
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1677000 1677000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -80541214 -14230757
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 15789858 -66310458
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -36492144 -52282002
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 36641220 56825459
TOTAL (III) 36641220 56825459
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 10450605
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5174440 5626595
Dettes fiscales et sociales 3130804 4343885
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 74035
Autres dettes 1102834 71981
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 9482112 20493066
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9631188 25036522
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 50488706 1795754 52284460 56353638
Production vendue biens
Production vendue services 3284882 3284882 2970391
Chiffres d’affaires nets 53773587 1795754 55569342 59324029
Production stockée -2900504 -4483033
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13342446 2609489
Autres produits 2097266 2693779
Total des produits d’exploitation (I) 68108550 60144265
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 42991440 41763161
Variation de stock (marchandises) -4199531 -5266417
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1363545 2863458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1536896 2659156
Autres achats et charges externes 8063678 9593783
Impôts, taxes et versements assimilés 787995 601140
Salaires et traitements 9172160 9604560
Charges sociales 9910027 3749657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 879680 1133557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 24154 471
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 39513 263704
Autres charges 4980 44244
Total des charges d’exploitation (II) 70574537 67010476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -2465987 -6866211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 16522 23333
Reprises sur provisions et transferts de charges 1598380 1686
Différences positives de change 717 6231
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1615619 31250
Dotations financières sur amortissements et provisions 6278840
Intérêts et charges assimilées 148230 79803
Différences négatives de change 766 10044
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 148996 6368687
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1466624 -6337437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -999364 -13203648
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 17055071 1116641
Reprises sur provisions et transferts de charges 6705003 870334
Total des produits exceptionnels (VII) 23760074 1986974
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6705003 1105
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 265849 1140751
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 53951928
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6970852 55093784
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 16789222 -53106809
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 93484243 62162489
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 77694385 128472947
BENEFICE OU PERTE 15789858 -66310458
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 71181
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1570736
Total Immobilisations corporelles 50371776 334812
Total Immobilisations financières 407807 1340
Total Général 52421499 336152
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 71181
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 93075 1477661
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 543524 50163063
Prêts et immobilisations financières 430
Total Immobilisations financières 430 408717
Total Général 637029 52120621
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 71181 71181
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1477982 3029 3350 1477661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 45724590 876651 367400 46233841
AMORTISSEMENTS Total Général 47273753 879680 370750 47782683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 36641220
Total Provisions pour risques et charges 56825459 39513 20223752 36641220
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles 3564681 787554 2777127
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 396839
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 2781071 506996 2274075
Sur comptes clients 15000 24154 15000 24154
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 6757591 24154 1309550 5472195
TOTAL GENERAL 63583049 63667 21533301 42113415
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 63667 13229919
- Financières 1598380
- Exceptionnelles 6705003
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 11878 11878
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 144930
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 9770
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4470
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 817486
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 476136
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 687692
Charges constatées d’avance 34197
TOTAL ETAT DES CREANCES 2186557 2186557
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5174440 5174440
Personnel et comptes rattachés 1267644 1267644
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1564151 1564151
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 299009 299009
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 74035 74035
Groupe et associés 270618 270618
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 832216 832216
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 9482112 9482112
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 289
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 289