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BILAN TRANSPORTS LOHEAC DE L OUEST PARISIEN 2018 Siren 389483470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25664	25664		
Fonds commercial	7000		7000	7000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78266	67528	10738	12630
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18783	18783		
Autres immobilisations corporelles	473684	403816	69868	126591
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	289848		289848	303889
Autres immobilisations financières	37807		37807	37807
TOTAL (I)	931051	515791	415261	487917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12137		12137	79066
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1074		1074	
Clients et comptes rattachés	416396		416396	654215
Autres créances	233264		233264	142726
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7100		7100	5064
Charges constatées d’avance	663		663	1371
TOTAL (II)	670634		670634	882442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1601685	515791	1085895	1370358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	361000		599400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9		9	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-857		-474751	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33801		-164506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	326351		-39847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			44591	
TOTAL (III)			44591	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19355		14790	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111482		630810	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265291		333998	
Dettes fiscales et sociales	355507		374913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7909		11103	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	759544		1365615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1085895		1370358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	759544		1365615	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18884		14202	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	154873	5000	159873	224473
Production vendue biens	1000		1000	
Production vendue services	2339023	320835	2659858	2827267
Chiffres d’affaires nets	2494895	325835	2820730	3051740
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57579	17173
Autres produits			3222	5
Total des produits d’exploitation (I)			2881531	3068918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			153060	224473
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			572459	651334
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			66125	-55280
Autres achats et charges externes			752827	949834
Impôts, taxes et versements assimilés			95156	81432
Salaires et traitements			1010051	1111396
Charges sociales			326862	268589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61015	54503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	7
Total des charges d’exploitation (II) 			3037574	3286286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-156043	-217369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3826	3123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3826	3123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3826	-3123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-159868	-220492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81661			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79000		72900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	160661		72900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34594		3990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12924	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34594		16914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	126067		55986	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3042192		3141818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3075994		3306324	
BENEFICE OU PERTE	-33801		-164506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12988		17173	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34639		
Total Immobilisations corporelles		710570		2400
Total Immobilisations financières		341696		-14041
Total Général		1086905		-11641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1975	32664
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			142238	570732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				327655
Total Général			144213	931051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27639		1975	25664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	571349	61015	142238	490127
AMORTISSEMENTS Total Général	598988	61015	144213	515791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44591		44591	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	44591		44591	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			44591	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	289848		289848	
Autres immobilisations financières	37807		37807	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	416396	416396		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1512	1512		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	100855	100855		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37246	37246		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1550	1550		
Groupe et associés	43631	43631		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49544	49544		
Charges constatées d’avance	663	663		
TOTAL ETAT DES CREANCES	979053	651398	327655	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19355	19355		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	265291	265291		
Personnel et comptes rattachés	132707	132707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153880	153880		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64397	64397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4523	4523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111482	111482		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7909	7909		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	759544	759544		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel