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BILAN SURQUOIT 2018 Siren 389493529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	3000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13334	9253	4081	4922
Constructions	243620	218025	25594	23198
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77247	71423	5824	8301
Autres immobilisations corporelles	171674	160676	10998	14983
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	260		260	260
Créances rattachées à des participations	156784		156784	151533
Autres titres immobilisés	3000		3000	3000
Prêts				1200
Autres immobilisations financières	19667		19667	19667
TOTAL (I)	688585	462377	226208	227065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	756345		756345	744220
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27571	1731	25839	27030
Autres créances	103904		103904	107122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	626453		626453	682674
Charges constatées d’avance	7289		7289	10492
TOTAL (II)	1521561	1731	1519830	1571538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2210146	464108	1746038	1798603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles	8426		8426	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-472276		-459946	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42490		-12331	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-333360		-375850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1009		714	
Emprunts et dettes financières divers (4)			19969	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	862		1058	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68391		57590	
Dettes fiscales et sociales	70610		69917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1938526		2025205	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2079399		2174453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1746038		1798603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	316838		2174453	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2087441		2087441	2057171
Production vendue biens				
Production vendue services	503		503	2498
Chiffres d’affaires nets	2087944		2087944	2059669
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3429	4429
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2162	3662
Autres produits			947	1358
Total des produits d’exploitation (I)			2094481	2069117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1323015	1279973
Variation de stock (marchandises)			-12125	-4692
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			291194	304807
Impôts, taxes et versements assimilés			31511	30869
Salaires et traitements			345694	334885
Charges sociales			133971	131284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11327	15166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			967	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			367	2858
Total des charges d’exploitation (II) 			2125920	2095152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31439	-26034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2285	2484
Autres intérêts et produits assimilés			14238	14499
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16524	16983
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23864	13073
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23864	13073
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7341	3910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38779	-22124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	105274		21121	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	105274		21121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22804		11327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24004		11327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81269		9794	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2216278		2107221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2173789		2119552	
BENEFICE OU PERTE	42490		-12331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000		
Total Immobilisations corporelles		499454		6420
Total Immobilisations financières		175660		5251
Total Général		678115		11671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				505874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	179711
Total Général			1200	688585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3000			3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	448050	11327		459377
AMORTISSEMENTS Total Général	451050	11327		462377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	764	967		1731
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	764	967		1731
TOTAL GENERAL	764	967		1731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		967		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	156784	156784		
Prêts				
Autres immobilisations financières	19667		19667	
Clients douteux ou litigieux	2077	2077		
Autres créances clients	25494	25494		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12304	12304		
T. V. A.	6313	6313		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85287	85287		
Charges constatées d’avance	7289	7289		
TOTAL ETAT DES CREANCES	315214	295547	19667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1009	1009		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68391	68391		
Personnel et comptes rattachés	19638	19638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24743	24743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11910	11910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14320	14320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1938526	175965	601784	1160777
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2078537	315976	601784	1160777
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel