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BILAN SOCIETE ANONYME HOTELIERE DES ROULIERS SENLISIENS 2021 Siren 389409491				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	128233	100092	28141	62113
Fonds commercial	17534		17534	17534
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13215756	2109043	11106713	11765079
Installations techniques, matériel et outillage industriels	420914	196389	224525	281944
Autres immobilisations corporelles	168858	111550	57307	80840
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	470		470	470
TOTAL (I)	13951765	2517075	11434691	12207982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62687		62687	62581
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59324		59324	62643
Avances et acomptes versés sur commandes	13817		13817	1579
Clients et comptes rattachés	95985	1509	94476	154528
Autres créances	340600		340600	105747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41842		41842	33008
Charges constatées d’avance	69593		69593	105030
TOTAL (II)	683849	1509	682340	525116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14635614	2518584	12117030	12733098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71385		71385	
Report à nouveau	-2942388		-2455685	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-991760		-486703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3686763		-2695004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5698688		5927621	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8782096		8194093	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158099		334064	
Dettes fiscales et sociales	261728		372946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	167257		115890	
Produits constatés d’avance (2)	735927		483488	
TOTAL (IV)	15803794		15428102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12117030		12733098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10665954		10058072	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			66974	167928
Production vendue biens			1559090	3797676
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1626064	3965604
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			152047	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204781	272585
Autres produits			6870	2244
Total des produits d’exploitation (I)			1989762	4243434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76665	191636
Variation de stock (marchandises)			3319	-7110
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117011	284563
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-106	-8439
Autres achats et charges externes			772558	1109156
Impôts, taxes et versements assimilés			63591	70820
Salaires et traitements			896418	1669477
Charges sociales			32748	419542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			801530	797297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				381
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42313	21141
Total des charges d’exploitation (II) 			2806046	4548465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-816284	-305031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			175475	181565
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			175475	181565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-175475	-181565
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-991760	-486596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			67	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			440	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			440	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			614	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1989762		4243940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2981521		4730644	
BENEFICE OU PERTE	-991760		-486703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		142897		2870
Total Immobilisations corporelles		13780160		25368
Total Immobilisations financières		470		
Total Général		13923527		28238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145767
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13805528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				470
Total Général				13951765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63250	36842		100092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1652296	764687		2416983
AMORTISSEMENTS Total Général	1715545	801530		2517075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1509			1509
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1509			1509
TOTAL GENERAL	1509			1509
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	470		470	
Clients douteux ou litigieux	1811	1811		
Autres créances clients	94174	94174		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	946	946		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	93532	93532		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28442	28442		
Autres impôts, taxes versements assimilés	160032	160032		
Divers	48850	48850		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8798	8798		
Charges constatées d’avance	69593	69593		
TOTAL ETAT DES CREANCES	506648	506178	470	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	126	126		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5698562	560722	2309373	2828467
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158099	158099		
Personnel et comptes rattachés	150864	150864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85836	85836		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15695	15695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9332	9332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8782096	8782096		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	167257	167257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	735927	735927		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15803794	10665954	2309373	2828467
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	228621			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel