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BILAN SOC D EXPLOIT DES ETS ROCHE JEAN 2016 Siren 389430836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	579	579		
Fonds commercial	77000		77000	77000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12158	12158		248
Constructions	160794	28976	131818	139947
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60817	48898	11919	14478
Autres immobilisations corporelles	212385	188995	23390	27105
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3168		3168	3168
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91		91	91
TOTAL (I)	526994	279607	247387	262038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1403151	48057	1355094	1307210
Avances et acomptes versés sur commandes				34035
Clients et comptes rattachés	429923	16376	413547	666332
Autres créances	25392		25392	49868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	82		82	82
Disponibilités	502		502	660
Charges constatées d’avance	4307		4307	11605
TOTAL (II)	1863356	64432	1798924	2069791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2390350	344039	2046311	2331829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30600		30600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3060		3060	
Réserves statutaires ou contractuelles	641175		601505	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82330		39670	
Subventions d’investissement			266	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	757166		675101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	304974		434231	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106472		151024	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7500		51945	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	747461		938106	
Dettes fiscales et sociales	122575		78569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	162		2853	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1289145		1656728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2046311		2331829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1218850		1555348	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	204414		298323	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5130888	10400	5141288	4257781
Production vendue biens				
Production vendue services	237081		237081	212762
Chiffres d’affaires nets	5367968	10400	5378368	4470543
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33023	33261
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5412392	4503804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4493248	3913233
Variation de stock (marchandises)			-88391	-266707
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1327	1569
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			285300	276341
Impôts, taxes et versements assimilés			17611	11977
Salaires et traitements			377752	335126
Charges sociales			147601	132604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22185	22695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52594	28052
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5309225	4454889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103167	48914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41608	18583
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41608	18583
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18240	16010
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18240	16010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23368	2573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126534	51487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2184		776	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	266		643	
Reprises sur provisions et transferts de charges			111505	
Total des produits exceptionnels (VII)	2450		112924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23949		120293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			454	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23949		120747	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21499		-7822	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22705		3995	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5456450		4635311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5374119		4595641	
BENEFICE OU PERTE	82330		39670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6486		9081	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7830		10276	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77579		
Total Immobilisations corporelles		438621		8089
Total Immobilisations financières		3260		
Total Général		519460		8089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			555	446155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3260
Total Général			555	526994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	579			579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256843	22185		279028
AMORTISSEMENTS Total Général	257422	22185		279607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24939	48057	24939	48057
Sur comptes clients	12093	4537	255	16376
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37032	52594	25194	64432
TOTAL GENERAL	37032	52594	25194	64432
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52594	25194	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91			
Clients douteux ou litigieux	22934			
Autres créances clients	406989			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4934			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20458			
Charges constatées d’avance	4307			
TOTAL ETAT DES CREANCES	459713	436688	23025	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	205789	205789		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99185	36390	62795	
Emprunts et dettes financières divers	30000	30000		
Fournisseurs et comptes rattachés	747461	747461		
Personnel et comptes rattachés	51627	51627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39527	39527		
Impôts sur les bénéfices	6481	6481		
T.V.A.	14795	14795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10145	10145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76472	76472		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162	162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1281645	1218850	62795	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85442			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel