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BILAN SARL N-ID 2020 Siren 389479023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1783	1746	37	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10666	10637	29	1778
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	110927	85416	25511	28388
Installations techniques, matériel et outillage industriels	267686	148480	119206	149069
Autres immobilisations corporelles	844959	347528	497431	447322
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	358000		358000	394000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	390		390	390
Prêts				
Autres immobilisations financières	5780672		5780672	7012200
TOTAL (I)	7390083	593806	6796277	8048147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6956681	1069377	5887304	5559618
Avances et acomptes versés sur commandes	128063		128063	33433
Clients et comptes rattachés	5316374	55214	5261161	6028421
Autres créances	3161634		3161634	2169281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700000		700000	2706732
Disponibilités	7788948		7788948	4318243
Charges constatées d’avance	3183		3183	15365
TOTAL (II)	24054885	1124591	22930293	20831092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	448		448	76
TOTAL GENERAL (0 à V)	31445415	1718397	29727018	28879315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18859975		15424875	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4349246		3435100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23225990		18876744	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1513347		2529044	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25062		1331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2963796		5317189	
Dettes fiscales et sociales	1083054		788298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	914071		1364564	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6499330		10000427	
(V)	1698		2144	
TOTAL GENERAL (I à V)	29727018		28879315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6156864		8526199	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22342353	12614563	34956916	34840122
Production vendue biens				
Production vendue services	550032	32771	582804	565454
Chiffres d’affaires nets	22892385	12647334	35539719	35405575
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2554795	2031162
Autres produits			5527	765
Total des produits d’exploitation (I)			38100041	37437502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23904771	25836388
Variation de stock (marchandises)			891832	-1250981
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16191	25354
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3300990	3209628
Impôts, taxes et versements assimilés			174280	171809
Salaires et traitements			1602813	1502733
Charges sociales			310201	272363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70176	65315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1093510	2315382
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			243635	184902
Total des charges d’exploitation (II) 			31608398	32332893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6491642	5104609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18412	43826
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			195437	167625
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			213849	211451
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			174667	290398
Différences négatives de change			440679	68089
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			615346	358487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-401496	-147036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6090146	4957573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			35641	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1235000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1235000		35641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8199		4018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1235000		1196	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1243199		5214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8199		30427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1732701		1552899	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39548890		37684593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35199644		34249493	
BENEFICE OU PERTE	4349246		3435100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1188		1188	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11604		845
Total Immobilisations corporelles		1532583		84989
Total Immobilisations financières		7027590		3472
Total Général		8571777		89306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1617572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1235000	5796062
Total Général			1235000	7426083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9826	2556		12383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	513804	67620		581423
AMORTISSEMENTS Total Général	523630	70176		593806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2288895	1069377	2288895	1069377
Sur comptes clients	282835	24133	251753	55214
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2571729	1093510	2540648	1124591
TOTAL GENERAL	2571729	1093510	2540648	1124591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5780672	5780672		
Clients douteux ou litigieux	67751	67751		
Autres créances clients	5248623	5248623		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1072	1072		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	218724	218724		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4026	4026		
Groupe et associés	2544783	2544783		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	393028	393028		
Charges constatées d’avance	3183	3183		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14261864	14261864		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39119	39119		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1474228	1131762	342465	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2963796	2963796		
Personnel et comptes rattachés	97580	97580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201100	201100		
Impôts sur les bénéfices	299438	299438		
T.V.A.	449426	449426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35510	35510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25062	25062		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	914071	914071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6499330	6156864	342465	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	958293			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel