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BILAN SARL LERAY SECURITE 2021 Siren 389418476				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27850	19650	8200	6114
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12693	9745	2947	1070
Autres immobilisations corporelles	426377	283928	142449	184266
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	588878	313323	275555	313409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	112120		112120	90503
En cours de production de biens				
En cours de production de services				23914
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	455103	635	454468	449149
Autres créances	43276		43276	18709
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1840
Disponibilités	218314		218314	467818
Charges constatées d’avance	6180		6180	11131
TOTAL (II)	834993	635	834358	1063064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1423872	313958	1109914	1376472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	288000		288000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28800		28800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111635		95407	
Report à nouveau	1553		1553	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107696		116229	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	537684		529988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123296		360479	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38932		30514	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155972		165197	
Dettes fiscales et sociales	169959		220886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11758		13586	
Produits constatés d’avance (2)	72313		55823	
TOTAL (IV)	572229		846484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1109914		1376472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1995010		1995010	1982935
Chiffres d’affaires nets	1995010		1995010	1982935
				
Production stockée			-23914	1084
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2801	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14984	15416
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			1988889	1999436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	6
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			585156	538400
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21617	51181
Autres achats et charges externes			387506	391086
Impôts, taxes et versements assimilés			11185	20055
Salaires et traitements			565643	538970
Charges sociales			248495	243623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71800	65825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			635	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	134
Total des charges d’exploitation (II) 			1848811	1849274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140078	150162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			197	
Total des produits financiers (V)			197	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1225	871
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1225	871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1029	-871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139049	149291
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	360		1423	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		16167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5360		17590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4920		480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	226		11136	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5146		11617	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	214		5973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31567		39035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1994445		2017025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1886749		1900797	
BENEFICE OU PERTE	107696		116229	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148919	8635	
Total Immobilisations corporelles		431088	25537	
Total Immobilisations financières				
Total Général		580006	34172	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7745	149809	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17555	439069	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		25300	588878	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20845	6549	7745	19650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245752	65250	17330	293673
AMORTISSEMENTS Total Général	266598	71800	25074	313323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5237	635	5237	635
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5237	635	5237	635
TOTAL GENERAL	5237	635	5237	635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		635	5237	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	762	762		
Autres créances clients	454341	454341		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7102	7102		
T. V. A.	15786	15786		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20388	20388		
Charges constatées d’avance	6180	6180		
TOTAL ETAT DES CREANCES	504559	504559		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	123296	68929	54367	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155972	155972		
Personnel et comptes rattachés	10946	10946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53709	53709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101970	101970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3333	3333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38932	38932		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11758	11758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72313	72313		
TOTAL – ETAT DES DETTES	572229	517862	54367	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39175			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	276358			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel