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BILAN SARL LERAY SECURITE 2020 Siren 389418476				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26960	20845	6114	10259
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10405	9335	1070	1021
Autres immobilisations corporelles	420683	236417	184266	160809
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	580006	266598	313409	294048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90503		90503	141684
En cours de production de biens				
En cours de production de services	23914		23914	22830
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	454386	5237	449149	461348
Autres créances	18709		18709	41851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1840		1840	1840
Disponibilités	467818		467818	31895
Charges constatées d’avance	11131		11131	10281
TOTAL (II)	1068301	5237	1063064	711728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1648307	271835	1376472	1005776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	288000		288000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28800		28800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95407		69155	
Report à nouveau	1553		1553	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116229		71251	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	529988		458760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	360479		98816	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30514		19482	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165197		205747	
Dettes fiscales et sociales	220886		155496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13586		15103	
Produits constatés d’avance (2)	55823		52373	
TOTAL (IV)	846484		547016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1376472		1005776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1982935		1982935	2139334
Chiffres d’affaires nets	1982935		1982935	2139334
				
Production stockée			1084	20467
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15416	2768
Autres produits				6
Total des produits d’exploitation (I)			1999436	2162575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			538400	731389
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			51181	-36670
Autres achats et charges externes			391086	519970
Impôts, taxes et versements assimilés			20055	8960
Salaires et traitements			538970	517706
Charges sociales			243623	290322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65825	58059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2542
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			134	90
Total des charges d’exploitation (II) 			1849274	2092369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150162	70206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			871	882
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			871	882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-871	-882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149291	69325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1423		2982	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16167		12200	
Reprises sur provisions et transferts de charges			19000	
Total des produits exceptionnels (VII)	17590		34182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	480		6577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11136		9805	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11617		16381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5973		17801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39035		15874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2017025		2196756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1900797		2125505	
BENEFICE OU PERTE	116229		71251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148152		767
Total Immobilisations corporelles		407157		95555
Total Immobilisations financières				
Total Général		555309		96322
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				148919
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71625	431088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			71625	580006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15934	4912		20845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245328	60912	60488	245752
AMORTISSEMENTS Total Général	261262	65824	60488	266598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5884	5884		
Autres créances clients	448502	448502		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	125	125		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13701	13701		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4883	4883		
Charges constatées d’avance	11131	11131		
TOTAL ETAT DES CREANCES	484226	484226		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	360479	268796	91683	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165197	165197		
Personnel et comptes rattachés	15700	15700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79782	79782		
Impôts sur les bénéfices	21607	21607		
T.V.A.	100165	100165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3632	3632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30514	30514		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13586	13586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55823	55823		
TOTAL – ETAT DES DETTES	846484	754801	91683	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	295383			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33720			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel