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BILAN ROISSY INVEST  HOTELS 2020 Siren 389423393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11129	3301	7827	7653
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2600	520	2080	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1958991	17453	1941538	1939245
Constructions	1358231	853164	505067	538615
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1678488	1561626	116861	167411
Autres immobilisations corporelles	1660032	639656	1020376	916394
Immobilisations en cours	111538		111538	276263
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15229		15229	15229
Créances rattachées à des participations	86835		86835	86835
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6883076	3075721	3807354	3947648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25497		25497	29374
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11403		11403	10287
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	143371	4517	138854	612785
Autres créances	12401688		12401688	12629086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39582		39582	144617
Charges constatées d’avance	9230		9230	12644
TOTAL (II)	12630773	4517	12626256	13438795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19513850	3080238	16433611	17386443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	608715		608715	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5906		5906	
Report à nouveau	-1437143		-1989500	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1721204		552357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1795937		1732247	
TOTAL (I)	-747788		909725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3141		531	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3141		531	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10136		8016	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16435683		14014359	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66952		130654	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267371		1206112	
Dettes fiscales et sociales	356071		724522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16236		301839	
Autres dettes	25807		90681	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17178259		16476187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16433611		17386443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17111306		16345533	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10136		8016	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	182862		182862	515788
Production vendue biens				
Production vendue services	2788822		2788822	8799205
Chiffres d’affaires nets	2971684		2971684	9314993
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4125	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			196067	168997
Autres produits			1657	8754
Total des produits d’exploitation (I)			3173535	9492745
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60890	143426
Variation de stock (marchandises)			-1116	8768
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			309193	854170
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3876	10160
Autres achats et charges externes			2278134	4126175
Impôts, taxes et versements assimilés			275641	402063
Salaires et traitements			1053234	1816952
Charges sociales			277563	662006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			281675	263133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3141	531
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4517	10260
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			165959	453126
Total des charges d’exploitation (II) 			4712711	8750775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1539176	741969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			49654	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1233
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49654	1233
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			173323	41793
Différences négatives de change				233
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			173323	42027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123669	-40793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1662845	701176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7891		11766	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7891		11766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1046		1112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1513		288	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63690		63690	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66250		65091	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58359		-53325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			95494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3231080		9505745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4952285		8953388	
BENEFICE OU PERTE	-1721204		552357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11318		2827
Total Immobilisations corporelles		6828045		414940
Total Immobilisations financières		102064		
Total Général		6941428		417767
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			416	13729
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		276263	199439	6767282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102064
Total Général		276263	199856	6883076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3665	572	416	3821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2990114	281102	199317	3071900
AMORTISSEMENTS Total Général	2993780	281675	199733	3075721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1795937
Total Provisions réglementées	1732247	63690		1795937
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3141
Total Provisions pour risques et charges	531	3141	531	3141
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10260	4517	10260	4517
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10260	4517	10260	4517
TOTAL GENERAL	1743039	71348	10791	1803596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7658	10791	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		63690		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	86835	86835		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4969	4969		
Autres créances clients	138402	138402		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	82067	82067		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44288	44288		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	100345	100345		
Groupe et associés	12151463	12151463		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23522	23522		
Charges constatées d’avance	9230	9230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12641125	12641125		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10136	10136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	267371	267371		
Personnel et comptes rattachés	146900	146900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171481	171481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3736	3736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33951	33951		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16236	16236		
Groupe et associés	16435683	16435683		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25807	25807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17111306	17111306		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel