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BILAN MP 4 3 2021 Siren 389486747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11000	11000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5329	5329		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7037	1407	5629	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183483	137326	46157	
Autres immobilisations corporelles	439851	271363	168488	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10		10	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	646710	426424	220285	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	754155	45248	708907	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14576		14576	
Autres créances	103929		103929	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236602		236602	
Charges constatées d’avance	70392		70392	
TOTAL (II)	1179655	45248	1134407	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1826365	471672	1354692	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4854			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	607755			
Report à nouveau	-33705			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-130819			
Subventions d’investissement	5312			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	493398			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255357			
Emprunts et dettes financières divers (4)	306540			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180808			
Dettes fiscales et sociales	94967			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	622			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	838294			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1354692			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	618294			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	680			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2334132		2334132	
Production vendue biens				
Production vendue services	2945		2945	
Chiffres d’affaires nets	2337076		2337076	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			69479	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51720	
Autres produits			603	
Total des produits d’exploitation (I)			2458878	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1342329	
Variation de stock (marchandises)			107838	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			633401	
Impôts, taxes et versements assimilés			56554	
Salaires et traitements			249257	
Charges sociales			45567	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42320	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45248	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23000	
Autres charges			72203	
Total des charges d’exploitation (II) 			2617717	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-158838	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			308	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14086	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14394	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6787	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6787	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7607	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-151231	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16489			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4498			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20988			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	575			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	575			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20412			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2494260			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2625078			
BENEFICE OU PERTE	-130819			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70880			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5329		
Total Immobilisations corporelles		604871		25500
Total Immobilisations financières		10		
Total Général		621210		25500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				630371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10
Total Général				646710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11000			11000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5315	14		5329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	367789	42307		410096
AMORTISSEMENTS Total Général	384104	42320		426424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		23000		23000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	51720	45248	51720	45248
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51720	45248	51720	45248
TOTAL GENERAL	51720	68248	51720	68248
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68248	51720	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14576	14576		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31610	31610		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19777	19777		
Groupe et associés	308	308		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52234	52234		
Charges constatées d’avance	70392	70392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	188898	188898		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	680	680		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	254677	34677	220000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180808	180808		
Personnel et comptes rattachés	22264	22264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42148	42148		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16912	16912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13643	13643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	306540	306540		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	622	622		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	838294	618294	220000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	220000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51472			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel