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BILAN MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES 2018 Siren 389470170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11304	4701	6603	
Fonds commercial	772878		772878	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	474173	445170	29003	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	171		171	
Prêts				
Autres immobilisations financières	65419		65419	
TOTAL (I)	1323947	449871	874075	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2401571	445307	1956263	
Autres créances	123804		123804	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	209263	123	209140	
Disponibilités	507022		507022	
Charges constatées d’avance	99684		99684	
TOTAL (II)	3341347	445431	2895915	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4665294	895303	3769991	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	291618			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	636423			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29162			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1354399			
Report à nouveau	4268			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109501			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2425373			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1424			
Provisions pour charges	1786			
TOTAL (III)	3211			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7742			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238120			
Dettes fiscales et sociales	1016983			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55759			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1341406			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3769991			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1333235			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7742			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4050932		4050932	
Chiffres d’affaires nets	4050932		4050932	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205958	
Autres produits			886	
Total des produits d’exploitation (I)			4257777	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1505333	
Impôts, taxes et versements assimilés			44053	
Salaires et traitements			2131056	
Charges sociales			219996	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9670	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78054	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			132945	
Total des charges d’exploitation (II) 			4121109	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136667	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			691	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			237	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			929	
Dotations financières sur amortissements et provisions			123	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			82	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			303	
Total des charges financières (VI)			509	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			419	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137086	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25543			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14434			
Total des produits exceptionnels (VII)	39977			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39430			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39430			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	547			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28132			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4298684			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4189182			
BENEFICE OU PERTE	109501			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13967			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23660			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	216			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		765662		18520
Total Immobilisations corporelles		462826		11347
Total Immobilisations financières		64444		1147
Total Général		1292933		31015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				784182
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				474174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65591
Total Général				1323947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1811	2890		4701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	438390	6781		445171
AMORTISSEMENTS Total Général	440201	9671		449872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1425
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1787
Total Provisions pour risques et charges	17646		14434	3211
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17646		14434	3211
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			14434	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65420		65420	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2401571	2401571		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	123805	123805		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	99685	99685		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2690481	2625061	65420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7743	7743		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22801	14630		8170
Fournisseurs et comptes rattachés	238120	238120		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1016983	1016983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55759	55759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1341406	1333236		8170
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel