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BILAN MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES 2016 Siren 389470170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3650	550	3100	
Fonds commercial	748878		748878	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	461767	421076	40690	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	171		171	
Prêts				
Autres immobilisations financières	62896		62896	
TOTAL (I)	1277363	421626	855736	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2519546	421464	2098082	
Autres créances	71763		71763	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	209567		209567	
Disponibilités	327922		327922	
Charges constatées d’avance	95677		95677	
TOTAL (II)	3224477	421464	2803013	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4501840	843091	3658749	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	291465			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	636184			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29147			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1205514			
Report à nouveau	4268			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32524			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2199104			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15572			
Provisions pour charges	9411			
TOTAL (III)	24984			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22159			
Emprunts et dettes financières divers (4)	111424			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226223			
Dettes fiscales et sociales	994198			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80655			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1434660			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3658749			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1426490			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7632			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3440699	346542	3787242	
Chiffres d’affaires nets	3440699	346542	3787242	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77467	
Autres produits			3351	
Total des produits d’exploitation (I)			3868060	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1308319	
Impôts, taxes et versements assimilés			41521	
Salaires et traitements			1998137	
Charges sociales			207062	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34270	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			190843	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71805	
Total des charges d’exploitation (II) 			3851959	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16101	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			419	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			219	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			639	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			794	
Différences négatives de change			123	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			918	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-278	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15822	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20649			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20649			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3948			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3948			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16701			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3889349			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3856825			
BENEFICE OU PERTE	32524			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28530			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	141			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		754600	3650	
Total Immobilisations corporelles		493350	3738	
Total Immobilisations financières		62694	1573	
Total Général		1310645	8961	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5722	752528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35321	461768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	63067
Total Général			42243	1277363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5722	550	5722	550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	422677	33720	35321	421077
AMORTISSEMENTS Total Général	428399	34270	41043	421627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15573
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9412
Total Provisions pour risques et charges	24985			24985
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	24985			24985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	95677			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2749884	2686988	62896	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7633	7633		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14527	14527		
Emprunts et dettes financières divers	111425	103254		
Fournisseurs et comptes rattachés	226223	226223		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80655	80655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1434660	1426490		8170
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel