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BILAN LA ROCHE AUTOMOBILES 2020 Siren 389433475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17985	17985		
Fonds commercial	390049		390049	390049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	694157	529626	164530	193890
Autres immobilisations corporelles	4489886	2154053	2335833	2573547
Immobilisations en cours				50050
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4589		4589	4589
Prêts	114911		114911	98539
Autres immobilisations financières	86903		86903	84230
TOTAL (I)	5798481	2701665	3096816	3394894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8036		8036	22655
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15288050	93890	15194160	12140524
Avances et acomptes versés sur commandes	31744		31744	28217
Clients et comptes rattachés	4975356	24567	4950788	6171952
Autres créances	2619658		2619658	2949182
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56511		56511	123843
Charges constatées d’avance	60535		60535	44387
TOTAL (II)	23039890	118457	22921432	21480759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28838370	2820122	26018248	24875653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	762245		762245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76225		76225	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2388818		1650984	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	981687		737833	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	124499		121562	
TOTAL (I)	4333474		3348850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30170		27800	
Provisions pour charges	45800		47390	
TOTAL (III)	75970		75190	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4432270		4412241	
Emprunts et dettes financières divers (4)	563145		765774	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	117595		248248	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13220330		11948741	
Dettes fiscales et sociales	1721175		2507171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16173		52267	
Autres dettes	1538115		1517172	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21608805		21451614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26018248		24875653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19661239		19280965	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	563145			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			60067948	63564760
Production vendue biens			166371	161532
Production vendue services			3380386	3317415
Chiffres d’affaires nets			63614705	67043707
				
Production stockée			-14619	22655
Production immobilisée			196993	231183
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			517414	692239
Autres produits			5782	10422
Total des produits d’exploitation (I)			64320275	68000205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55533070	56555023
Variation de stock (marchandises)			-3038526	-1050059
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4101643	4816877
Impôts, taxes et versements assimilés			342335	319442
Salaires et traitements			3763294	3932762
Charges sociales			1407076	1381780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			378296	429766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110270	110852
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			73070	61040
Autres charges			17358	20129
Total des charges d’exploitation (II) 			62687887	66577612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1632389	1422593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2223	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18	17
Autres intérêts et produits assimilés			223486	240428
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			225727	240445
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			332525	366697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			332525	366697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-106798	-126252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1525591	1296341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51831		6345	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	161520		216158	
Reprises sur provisions et transferts de charges	54598		37559	
Total des produits exceptionnels (VII)	267948		260062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20165		22675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	143844		195765	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57535		54134	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	221544		272574	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46404		-12512	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	210758		186038	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	379550		359958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64813950		68500712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63832264		67762878	
BENEFICE OU PERTE	981687		737833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38564		50316	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		408034		
Total Immobilisations corporelles		5353564		255066
Total Immobilisations financières		187357		19479
Total Général		5948957		274546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				408034
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			424589	5184044
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			433	206403
Total Général			425023	5798481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17985			17985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2536078	378296	230695	2683680
AMORTISSEMENTS Total Général	2554063	378296	230695	2701665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				124499
Total Provisions réglementées	121562	57535	54598	124499
Provisions pour litiges				30170
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45800
Total Provisions pour risques et charges	75190	73070	72290	75970
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	109000	93890	109000	93890
Sur comptes clients	9492	16380	1305	24567
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118492	110270	110305	118457
TOTAL GENERAL	315244	240875	237193	318926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		183340	182595	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		57535	54598	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	114911		114911	
Autres immobilisations financières	86903	6076	80828	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4975356	4936705	38651	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2619658	2619658		
Charges constatées d’avance	60535	56128	4407	
TOTAL ETAT DES CREANCES	7857363	7618566	238797	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2709717	2709717		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1722553	392583	1297617	32353
Emprunts et dettes financières divers	500000		500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	13220330	13220330		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1721175	1721175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16173	16173		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1601261	1601261		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21491209	19661239	1797617	32353
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	190799			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel