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BILAN IMMO RAPP 2021 Siren 389453085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6953662	94632	6859030	6859030
Créances rattachées à des participations	15256142	889128	14367015	13936450
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22209804	983760	21226045	20795480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	800		800	564832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24591768	329035	24262733	23921364
Disponibilités	3216352		3216352	1309033
Charges constatées d’avance				33823
TOTAL (II)	27808920	329035	27479885	25829052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50018725	1312795	48705930	46624531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15000000		15000000	
Report à nouveau	24660306		22638275	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1781170		2959531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43091476		42247806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1400106		1097605	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1400106		1097605	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3486355		3233263	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34131		45405	
Dettes fiscales et sociales	692356		452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1505			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4214348		3279120	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48705930		46624531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4214348		3279120	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133477	126639
Autres produits			452	16605
Total des produits d’exploitation (I)			133929	143244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147621	125409
Impôts, taxes et versements assimilés				1346
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50	5317
Total des charges d’exploitation (II) 			147671	132072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13742	11172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1224517	1386609
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			901510	2760935
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			92511	102584
Reprises sur provisions et transferts de charges			1630092	715112
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			25002	193423
Total des produits financiers (V)			2649115	3772054
Dotations financières sur amortissements et provisions			1168606	1684186
Intérêts et charges assimilées			42058	253480
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			25519	38273
Total des charges financières (VI)			1236183	1975939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1412932	1796115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2623707	3193895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11574	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49433		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49433		10000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49433		1574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	793104		235937	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4007561		5313479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2226391		2353948	
BENEFICE OU PERTE	1781170		2959531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	133477		121387	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		21674095		9768932
Total Général		21674095		9768932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9233222	22209804
Total Général			9233222	22209804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1400106
Total Provisions pour risques et charges	1097605	639995	337494	1400106
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				94632
sur immobilisations –autres immobilisations financières	783983	199576	94431	889128
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1212931	329035	1212931	329035
Total Provisions pour dépréciation	2091546	528611	1307362	1312795
TOTAL GENERAL	3189151	1168606	1644856	2712901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1168606	1630092	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15256142	15256142		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	800	800		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15256942	15256942		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34131	34131		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	692356	692356		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3486355	3486355		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1505	1505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4214348	4214348		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	937500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47249		43556	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100371		81852	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	147621		125409	
Taxe professionnelle			1148	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			198	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			1346	
Montant de la TVA. collectée			5252	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel