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BILAN IMMO RAPP 2020 Siren 389453085
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 6953662 94632 6859030 6851838
Créances rattachées à des participations 14720433 783983 13936450 9638842
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 21674095 878615 20795480 16490680
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 564832 564832 367365
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 25134295 1212931 23921364 30086169
Disponibilités 1309033 1309033 1208492
Charges constatées d’avance 33823 33823
TOTAL (II) 27041983 1212931 25829052 31662026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 48716077 2091546 46624531 48152706
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1500000 1500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 150000 150000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 15000000 15000000
Report à nouveau 22638275 20607604
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2959531 2330671
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 42247806 39588275
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1097605 586020
Provisions pour charges
TOTAL (III) 1097605 586020
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 93369
Emprunts et dettes financières divers (4) 3233263 7851675
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 45405 20982
Dettes fiscales et sociales 452 812
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 11574
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3279120 7978412
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 46624531 48152706
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3279120 7978412
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 126639 146463
Autres produits 16605 785
Total des produits d’exploitation (I) 143244 147248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 125409 160013
Impôts, taxes et versements assimilés 1346 23316
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5252
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5317
Total des charges d’exploitation (II) 132072 188580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 11172 -41332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 1386609 1608376
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2760935 1601034
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 102584 119095
Reprises sur provisions et transferts de charges 715112 2938923
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 193423 97814
Total des produits financiers (V) 3772054 4756866
Dotations financières sur amortissements et provisions 1684186 596867
Intérêts et charges assimilées 253480 110348
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 38273 60676
Total des charges financières (VI) 1975939 767891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1796115 3988975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3193895 5556018
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 11574 21024
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 11574 21024
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 10000 4055000
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 10000 4055000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1574 -4033976
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 235937 -808629
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5313479 6533514
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2353948 4202842
BENEFICE OU PERTE 2959531 2330671
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 121387 146463
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 17542302 24296793
Total Général 17542302 24296793
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 20165000 21674095
Total Général 20165000 21674095
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 1097605
Total Provisions pour risques et charges 586020 558644 47059 1097605
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 94632
sur immobilisations –autres immobilisations financières 883765 148523 248305 783983
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 351774 1212931 351774 1212931
Total Provisions pour dépréciation 1403395 1361456 673305 2091546
TOTAL GENERAL 1989415 1920100 720364 3189151
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5252
- Financières 1684186 715112
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 14720433 14720433
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 555425 555425
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9407 9407
Charges constatées d’avance 33823 33823
TOTAL ETAT DES CREANCES 15319088 15319088
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 45405 45405
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 452 452
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3233263 3233263
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3279120 3279120
Emprunts souscrits en cours d’exercice 133
Emprunts remboursés en cours d’exercice 93457
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes 300000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 43556 61408
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 81852 98605
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 125409 160013
Taxe professionnelle 1148
Autres impôts, taxes et versements assimilés 198 23316
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1346 23316
Montant de la TVA. collectée 5252
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel