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BILAN IMMO RAPP 2019 Siren 389453085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7019694	167856	6851838	6680512
Créances rattachées à des participations	10522607	883765	9638842	7312509
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17542302	1051621	16490680	13993021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	372617	5252	367365	11371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30432691	346522	30086169	30838708
Disponibilités	1208492		1208492	1311989
Charges constatées d’avance				36205
TOTAL (II)	32013800	351774	31662026	32198274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49556102	1403395	48152706	46191295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15000000		15000000	
Report à nouveau	20607604		19067730	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2330671		1839873	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39588275		37557604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	586020		1771073	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	586020		1771073	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93369		155431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7851675		6606543	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20982		67006	
Dettes fiscales et sociales	812		22064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11574		11575	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7978412		6862618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48152706		46191295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7978412		6713957	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146463	133511
Autres produits			785	1
Total des produits d’exploitation (I)			147248	133512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160013	220963
Impôts, taxes et versements assimilés			23316	144
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5252	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				222
Total des charges d’exploitation (II) 			188580	221329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41332	-87817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1608376	1510503
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1601034	1572460
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			119095	151044
Reprises sur provisions et transferts de charges			2938923	2382843
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			97814	207615
Total des produits financiers (V)			4756866	4313962
Dotations financières sur amortissements et provisions			596867	2862420
Intérêts et charges assimilées			110348	112999
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			60676	20807
Total des charges financières (VI)			767891	2996227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3988975	1317735
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5556018	2740421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11574		21024	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11574		21024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10000		4055000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10000		4055000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1574		-4033976	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	235937		-808629	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5313479		6533514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2353948		4202842	
BENEFICE OU PERTE	2959531		2330671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	121387		146463	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		17542302		24296793
Total Général		17542302		24296793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20165000	21674095
Total Général			20165000	21674095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1097605
Total Provisions pour risques et charges	586020	558644	47059	1097605
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				94632
sur immobilisations –autres immobilisations financières	883765	148523	248305	783983
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	351774	1212931	351774	1212931
Total Provisions pour dépréciation	1403395	1361456	673305	2091546
TOTAL GENERAL	1989415	1920100	720364	3189151
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5252	
                                             - Financières		1684186	715112	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14720433	14720433		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	555425	555425		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9407	9407		
Charges constatées d’avance	33823	33823		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15319088	15319088		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45405	45405		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	452	452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3233263	3233263		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3279120	3279120		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	133			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93457			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43556		61408	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81852		98605	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125409		160013	
Taxe professionnelle	1148			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	198		23316	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1346		23316	
Montant de la TVA. collectée	5252			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel