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BILAN IMMO RAPP 2018 Siren 389453085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7019694	339182	6680512	7106406
Créances rattachées à des participations	9651292	2338783	7312509	8368468
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16670986	2677965	13993021	15474875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	11371		11371	13128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31059244	220536	30838708	29238180
Disponibilités	1311989		1311989	501666
Charges constatées d’avance	36205		36205	
TOTAL (II)	32418810	220536	32198274	29752975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49089796	2898501	46191295	45227849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15000000		15000000	
Report à nouveau	19067730		15441332	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1839873		3926398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37557604		36017730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1771073		2747991	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1771073		2747991	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155431		163450	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6606543		5968337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67006		36549	
Dettes fiscales et sociales	22064		282217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11575		11575	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6862618		6462128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46191295		45227849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6713957		6434526	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133511	232977
Autres produits			1	7543
Total des produits d’exploitation (I)			133512	240520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			220963	266886
Impôts, taxes et versements assimilés			144	4705
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			222	1308
Total des charges d’exploitation (II) 			221329	272900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-87817	-32380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1510503	2333621
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1572460	2402396
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			151044	1081458
Reprises sur provisions et transferts de charges			2382843	715659
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			207615	315066
Total des produits financiers (V)			4313962	4514580
Dotations financières sur amortissements et provisions			2862420	1436139
Intérêts et charges assimilées			112999	504802
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			20807	18077
Total des charges financières (VI)			2996227	1959017
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1317735	2555563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2740421	4856804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6575			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6575			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4334			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4334			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2240			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	902788		930406	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5964551		7088721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4124678		3162322	
BENEFICE OU PERTE	1839873		3926398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	133511		232977	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		17154954		7469299
Total Général		17154954		7469299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7953267		16670986
Total Général		7953267		16670986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1771073
Total Provisions pour risques et charges	2747991	855044	1831962	1771073
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				339182
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1226443	1678943	566602	2338783
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	164256	220536	164256	220536
Total Provisions pour dépréciation	1844335	2007377	953211	2898501
TOTAL GENERAL	4592327	2862421	2785173	4669574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2862420	2382843	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9651292			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8371			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3000			
Charges constatées d’avance	36205			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9698868	9698868		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	210	210		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155221	6560	32800	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67006	67006		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2098	2098		
T.V.A.	960	960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19006	19006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6606543	6606543		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11575	11575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6862618	6713957	32800	115861
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6713957			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel