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BILAN IMMO RAPP 2017 Siren 389453085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7560043	453637	7106406	10141245
Créances rattachées à des participations	9594911	1226443	8368468	8456625
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17154954	1680079	15474875	18597870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				1547
Autres créances	13128		13128	405618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	29402436	164256	29238180	23460686
Disponibilités	501666		501666	5405429
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	29917231	164256	29752975	29273279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47072185	1844335	45227849	47871149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15000000		10000000	
Report à nouveau	15441332		14130333	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3926398		6310999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36017730		32091332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2747991		1803948	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2747991		1803948	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163450		449150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5968337		11297464	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36549		53666	
Dettes fiscales et sociales	282217		2175588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11575			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6462128		13975868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45227849		47871149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6434526		13526718	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			286139	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			232977	252114
Autres produits			7543	2561
Total des produits d’exploitation (I)			240520	254675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			266886	277996
Impôts, taxes et versements assimilés			4705	158
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1308	1545
Total des charges d’exploitation (II) 			272900	279699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32380	-25024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2333621	3471064
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2402396	3410825
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1081458	145151
Reprises sur provisions et transferts de charges			715659	2742655
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			315066	107891
Total des produits financiers (V)			4514580	6406523
Dotations financières sur amortissements et provisions			1436139	904003
Intérêts et charges assimilées			504802	166042
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			18077	10234
Total des charges financières (VI)			1959017	1080280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2555563	5326243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4856804	8772283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2450000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2457861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2457811	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	930406		3473	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7088721		10132311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3162322		3821312	
BENEFICE OU PERTE	3926398		6310999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	232977		252114	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		20374021		11300293
Total Général		20374021		11300293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14519360	17154954
Total Général			14519360	17154954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2747991
Total Provisions pour risques et charges	1803948	1076960	132917	2747991
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				453637
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	308320	164256	308320	164256
Total Provisions pour dépréciation	2084472	359179	599315	1844335
TOTAL GENERAL	3888420	1436139	732232	4592327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1436139	715659	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9594911	9594911		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8198			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4930			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9608039	9608039		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1669			
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161781	135848	25933	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36549	36549		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	263211	263211		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19006	19006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5968337	5968337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11575	11575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6462128	6434526	25933	1669
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73070		59411	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	193817		218585	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	266886		277996	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4705		158	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4705		158	
Montant de la TVA. collectée	12260		9664	
Total TVA. déductible sur biens et services	14244		20332	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel