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BILAN IMMO-INVESTISSEMENTS 2018 Siren 389453309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5133451	533540	4599911	5133451
Créances rattachées à des participations	5049836	53031	4996805	7046113
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10183287	586571	9596716	12179564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3077		3077	114307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8630567	299062	8331505	7936685
Disponibilités	2139961		2139961	15829
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10773605	299062	10474543	8066821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20956892	885633	20071259	20246385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2020000		2020000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	202000		202000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4500000		4500000	
Report à nouveau	9368765		9156368	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1529591		1979896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17620356		17858265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	771298		654983	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	771298		654983	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1631552		1723006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1300		9420	
Dettes fiscales et sociales	46753		712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1679605		1733138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20071259		20246385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1679605		1733138	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				28139
Autres produits			140	2
Total des produits d’exploitation (I)			140	28141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37037	63105
Impôts, taxes et versements assimilés			878	144
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			37915	63249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37775	-35108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3058076	2798669
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			84770	86227
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			157302	109571
Reprises sur provisions et transferts de charges			149884	185709
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			124534	149952
Total des produits financiers (V)			516490	531458
Dotations financières sur amortissements et provisions			1001949	294546
Intérêts et charges assimilées			40625	41135
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			111271	25586
Total des charges financières (VI)			1153845	361268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-637355	170190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2382946	2933752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26750		26750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26750		26750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			512	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			512	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26750		26238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	880105		980093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3601457		3385018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2071865		1405122	
BENEFICE OU PERTE	1529591		1979896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			28139	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		12179564		4457964
Total Général		12179564		4457964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6454241	10183287
Total Général			6454241	10183287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				771298
Total Provisions pour risques et charges	654983	116316		771298
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				533540
sur immobilisations –autres immobilisations financières		53031		53031
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	149884	299062	149884	299062
Total Provisions pour dépréciation	149884	885633	149884	885633
TOTAL GENERAL	804867	1001949	149884	1656932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1001949	149884	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5049836	5049836		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3076	3076		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1	1		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5052913	5052913		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1300	1300		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46753	46753		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1631552	1631552		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1679605	1679605		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1767500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7828		7773	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29209		55331	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	37037		63105	
Taxe professionnelle	146		144	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	732			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	878		144	
Montant de la TVA. collectée	572		872	
Total TVA. déductible sur biens et services	584			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel