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BILAN IMMO-INVESTISSEMENTS 2016 Siren 389453309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5128963		5128963	5129454
Créances rattachées à des participations	6489362		6489362	6189090
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11618325		11618325	11318544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1800		1800	
Autres créances	4922		4922	32856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8759471	185709	8573763	7699314
Disponibilités	31296		31296	90505
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8797489	185709	8611781	7822675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20415815	185709	20230106	19141219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2020000		2020000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	202000		202000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4500000		4500000	
Report à nouveau	8626975		8262650	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2296894		1904575	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17645868		16889225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	510321		379804	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	510321		379804	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1857899		1871551	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9398			
Dettes fiscales et sociales	206620		140	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			500	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2073917		1872191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20230106		19141219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2073917		1872191	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54021	52049
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			54045	52049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82520	75666
Impôts, taxes et versements assimilés			356	186
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			82876	75852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28832	-23803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2965573	2923391
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			83222	56303
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			158937	116550
Reprises sur provisions et transferts de charges			226595	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			394563	70009
Total des produits financiers (V)			863317	242862
Dotations financières sur amortissements et provisions			316226	341426
Intérêts et charges assimilées			43913	35919
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			50310	8486
Total des charges financières (VI)			410448	385831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			452869	-142970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3389610	2756618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			27730	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			27730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			27730	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1092716		879773	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3882934		3246032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1586041		1341457	
BENEFICE OU PERTE	2296894		1904575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54021		52049	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		11318544		10082734
Total Général		11318544		10082734
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9782953	11618325
Total Général			9782953	11618325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				510321
Total Provisions pour risques et charges	379804	130517		510321
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	226595	185709	226595	185709
Total Provisions pour dépréciation	226595	185709	226595	185709
TOTAL GENERAL	606399	316226	226595	696029
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		316226	226595	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6489362	6489362		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1800			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4921			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6496084	6496084		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9398	9398		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	205608	205608		
T.V.A.	872	872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140	140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1857899	1857899		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2073917	2073917		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32692		32476	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49829		43190	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82520		75666	
Taxe professionnelle	142		138	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	214		48	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	356		186	
Montant de la TVA. collectée	5472		5355	
Total TVA. déductible sur biens et services	6528		11283	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel