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BILAN H.ROESINGER & PARTNER 2021 Siren 389452798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13405	13405		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	320092	94890	225202	
Autres immobilisations corporelles	464822	202314	262508	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	117500		117500	
Autres immobilisations financières	63600		63600	
TOTAL (I)	980419	310610	669809	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4651072	251590	4399482	
Avances et acomptes versés sur commandes	2816013		2816013	
Clients et comptes rattachés	2026750	2300	2024450	
Autres créances	176763		176763	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8056657		8056657	
Charges constatées d’avance	12423		12423	
TOTAL (II)	17739679	253890	17485789	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18720097	564499	18155598	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1836000			
Report à nouveau	901			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	531833			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4568734			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	568800			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	568800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8454666			
Emprunts et dettes financières divers (4)	846112			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1101237			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1394323			
Dettes fiscales et sociales	408725			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	813000			
TOTAL (IV)	13018064			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18155598			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8808469			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4454666			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30850	42328568	42359418	
Production vendue biens				
Production vendue services		232166	232166	
Chiffres d’affaires nets	30850	42560734	42591583	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			266652	
Autres produits			5467	
Total des produits d’exploitation (I)			42863703	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29037325	
Variation de stock (marchandises)			6281914	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23519	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5657357	
Impôts, taxes et versements assimilés			89036	
Salaires et traitements			599186	
Charges sociales			195810	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97401	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49800	
Autres charges			1934	
Total des charges d’exploitation (II) 			42033283	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			830420	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			111	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5516	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5627	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54152	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54152	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48525	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			781895	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7199			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7199			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	855			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31771			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	93			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32719			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25521			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	224541			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42876528			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42344695			
BENEFICE OU PERTE	531833			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45693			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10201			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29796			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13405		
Total Immobilisations corporelles		657078		130245
Total Immobilisations financières		182100		
Total Général		852584		130245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2410	784914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				182100
Total Général			2410	980419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13405			13405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202119	97495	2410	297204
AMORTISSEMENTS Total Général	215525	97495	2410	310610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				559000
Provisions pour garanties données aux clients				9800
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	542000	49800	23000	568800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	485041		233451	251590
Sur comptes clients	2300			2300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	487341		233451	253890
TOTAL GENERAL	1029341	49800	256451	822690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			49800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	117500		117500	
Autres immobilisations financières	63600		63600	
Clients douteux ou litigieux	2300		2300	
Autres créances clients	2024450	2024450		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	171369	171369		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2490	2490		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2904	2904		
Charges constatées d’avance	12423	12423		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2397036	2213636	183400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4454666	4454666		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4000000	290405	3709595	
Emprunts et dettes financières divers	788333	288333	500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1394323	1394323		
Personnel et comptes rattachés	45069	45069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38480	38480		
Impôts sur les bénéfices	40985	40985		
T.V.A.	254729	254729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29462	29462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57779	57779		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	813000	813000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11916826	7707231	4209595	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel