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BILAN H.ROESINGER & PARTNER 2020 Siren 389452798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13405	13405		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	209292	72975	136317	
Autres immobilisations corporelles	447787	129145	318642	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	117500		117500	
Autres immobilisations financières	63600		63600	
TOTAL (I)	852584	215525	637059	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10932986	485041	10447945	
Avances et acomptes versés sur commandes	1048963		1048963	
Clients et comptes rattachés	3821235	2300	3818935	
Autres créances	263140		263140	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6410873		6410873	
Charges constatées d’avance	19589		19589	
TOTAL (II)	22496785	487341	22009444	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23349369	702866	22646504	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1655000			
Report à nouveau	255			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	381646			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4236901			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	542000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	542000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10915263			
Emprunts et dettes financières divers (4)	774055			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2818550			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	936378			
Dettes fiscales et sociales	314856			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32000			
Produits constatés d’avance (2)	2076500			
TOTAL (IV)	17867602			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22646504			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13367602			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6915263			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		34295289	34295289	
Production vendue biens				
Production vendue services	17500	227402	244902	
Chiffres d’affaires nets	17500	34522692	34540192	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201009	
Autres produits			1238	
Total des produits d’exploitation (I)			34742438	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27415602	
Variation de stock (marchandises)			-411155	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20021	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5570461	
Impôts, taxes et versements assimilés			177613	
Salaires et traitements			499980	
Charges sociales			149482	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92263	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			331544	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			329800	
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			34175626	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			566812	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			114	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5178	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5292	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47174	
Différences négatives de change			678	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47852	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42560	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			524252	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	203569			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	203569			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	304			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	158043			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	421			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158767			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44802			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	187408			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34951299			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34569653			
BENEFICE OU PERTE	381646			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	69656			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36634			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20019			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13405		
Total Immobilisations corporelles		621895		239540
Total Immobilisations financières		64600		117500
Total Général		699900		357040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			204357	657078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				182100
Total Général			204357	852584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13405			13405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164337	92684	54902	202119
AMORTISSEMENTS Total Général	177743	92684	54902	215525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				542000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	227200	329800	15000	542000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	305171	329244	149374	485041
Sur comptes clients		2300		2300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	305171	331544	149374	487341
TOTAL GENERAL	532371	661344	164374	1029341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		661344	164374	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	117500		117500	
Autres immobilisations financières	63600		63600	
Clients douteux ou litigieux	2300		2300	
Autres créances clients	3818935	3818935		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	262723	262723		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	417	417		
Charges constatées d’avance	19589	19589		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4285064	4101664	183400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6915263	6415263	500000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4000000		4000000	
Emprunts et dettes financières divers	735000	735000		
Fournisseurs et comptes rattachés	936378	936378		
Personnel et comptes rattachés	22872	22872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29140	29140		
Impôts sur les bénéfices	138408	138408		
T.V.A.	77295	77295		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47141	47141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39055	39055		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32000	32000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2076500	2076500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15049052	10549052	4500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5315120			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1359167			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel