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BILAN H.ROESINGER & PARTNER 2018 Siren 389452798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13405	13405		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128220	34118	94103	
Autres immobilisations corporelles	392038	79162	312876	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57000		57000	
TOTAL (I)	591663	126684	464979	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11119295	361561	10757734	
Avances et acomptes versés sur commandes	1076368		1076368	
Clients et comptes rattachés	835300		835300	
Autres créances	489245	20000	469245	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	855702		855702	
Charges constatées d’avance	18122		18122	
TOTAL (II)	14394032	381561	14012472	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14985696	508245	14477451	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1008198			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	407971			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3616169			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	240000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	240000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4949694			
Emprunts et dettes financières divers (4)	554592			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1677335			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2195028			
Dettes fiscales et sociales	162133			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	200500			
Produits constatés d’avance (2)	882000			
TOTAL (IV)	10621282			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14477451			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10121282			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4949694			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	422000	27174351	27596351	
Production vendue biens				
Production vendue services	11200	229184	240384	
Chiffres d’affaires nets	433200	27403535	27836735	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			519271	
Autres produits			42	
Total des produits d’exploitation (I)			28356548	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25905210	
Variation de stock (marchandises)			-4039297	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10167	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4500099	
Impôts, taxes et versements assimilés			99973	
Salaires et traitements			406422	
Charges sociales			122073	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81023	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			548	
Total des charges d’exploitation (II) 			27086219	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1270329	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			532	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3668	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4200	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36332	
Différences négatives de change			25920	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62252	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58051	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1212278	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	274030			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	274030			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	741			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	855433			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	856174			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-582144			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	222163			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28634778			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28226807			
BENEFICE OU PERTE	407971			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	83221			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11541			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33705			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13405		
Total Immobilisations corporelles		525974		275196
Total Immobilisations financières		58000		
Total Général		597379		275196
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			280912	520258
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58000
Total Général			280913	591663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13405			13405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176331	81023	144075	113279
AMORTISSEMENTS Total Général	189736	81023	144075	126684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				240000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	330000		90000	240000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	774400		412839	361561
Sur comptes clients	4890		4890	
Autres provisions pour dépréciation	20000			20000
Total Provisions pour dépréciation	799290		417729	381561
TOTAL GENERAL	1129290		507729	621561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57000		57000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	835300	835300		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	155208	155208		
T. V. A.	158841	158841		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16608	16608		
Groupe et associés	39572	39572		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117015	117015		
Charges constatées d’avance	18122	18122		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1399667	1342667	57000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4949694	4949694		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	500000		500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2195028	2195028		
Personnel et comptes rattachés	15787	15787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25287	25287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90218	90218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30840	30840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54592	54592		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200500	200500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	882000	882000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8943947	8443947	500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7