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BILAN H.ROESINGER & PARTNER 2017 Siren 389452798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13405	13405		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137614	32180	105434	
Autres immobilisations corporelles	388360	144151	244209	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57000		57000	
TOTAL (I)	597379	189736	407643	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7079998	774400	6305598	
Avances et acomptes versés sur commandes	990469		990469	
Clients et comptes rattachés	1342256	4890	1337366	
Autres créances	291517	20000	271517	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2061398		2061398	
Charges constatées d’avance	14872		14872	
TOTAL (II)	11780510	799290	10981220	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12377889	989026	11388863	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2221162			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	737036			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3233198			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	330000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	330000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3201452			
Emprunts et dettes financières divers (4)	538315			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1485969			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1401093			
Dettes fiscales et sociales	423836			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	775000			
TOTAL (IV)	7825665			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11388863			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7325665			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3201452			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	92000	32793318	32885318	
Production vendue biens				
Production vendue services	526	397931	398457	
Chiffres d’affaires nets	92526	33191249	33283776	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198304	
Autres produits			384	
Total des produits d’exploitation (I)			33483464	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25465798	
Variation de stock (marchandises)			655969	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17159	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4461697	
Impôts, taxes et versements assimilés			100030	
Salaires et traitements			402391	
Charges sociales			120852	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90911	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			609543	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			240000	
Autres charges			1808	
Total des charges d’exploitation (II) 			32166158	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1317306	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			854	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			432	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1286	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24637	
Différences négatives de change			5071	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29708	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28422	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1288884	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	980408			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	980408			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	444			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1103518			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32104			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1136066			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-155658			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	396190			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34465157			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33728121			
BENEFICE OU PERTE	737036			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5434			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20567			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38300			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13405		
Total Immobilisations corporelles		561294		175988
Total Immobilisations financières		59761		
Total Général		634460		175988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			211307	525974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1761	58000
Total Général			213068	597379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13405			13405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198867	123015	145551	176331
AMORTISSEMENTS Total Général	212272	123015	145551	189736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				330000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	245000	240000	155000	330000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	192484	604653	22737	774400
Sur comptes clients		4890		4890
Autres provisions pour dépréciation	20000			20000
Total Provisions pour dépréciation	212484	609543	22737	799290
TOTAL GENERAL	457484	849543	177737	1129290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		849543	177737	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57000			
Clients douteux ou litigieux	4890			
Autres créances clients	1337366			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	61959			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117494			
Charges constatées d’avance	14872			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1705645	1643755	61890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3201452	3201452		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	500000		500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1401093	1401093		
Personnel et comptes rattachés	5836	5836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51750	51750		
Impôts sur les bénéfices	214845	214845		
T.V.A.	102185	102185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49220	49220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38315	38315		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	775000	775000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6339696	5839696	500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel