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BILAN ESPACE REPARATION DEPANNAGE INFORMATIQUE 2018 Siren 389470535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64542	49579	14962	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44537	44537		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	134252	56867	77385	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4124		4124	
TOTAL (I)	247456	150984	96472	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33600		33600	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	366879	5761	361117	
Autres créances	37599		37599	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40609		40609	
Charges constatées d’avance	14859		14859	
TOTAL (II)	493547	5761	487785	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	741004	156746	584258	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	35000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500			
Réserves statutaires ou contractuelles	43053			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17772			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99325			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85774			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101973			
Dettes fiscales et sociales	193496			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	799			
Produits constatés d’avance (2)	102888			
TOTAL (IV)	484932			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	584258			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	409352			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	764365		764365	
Production vendue biens				
Production vendue services	735349		735349	
Chiffres d’affaires nets	1499715		1499715	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4154	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			960	
Autres produits			5154	
Total des produits d’exploitation (I)			1509985	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			599599	
Variation de stock (marchandises)			13318	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			195206	
Impôts, taxes et versements assimilés			18506	
Salaires et traitements			446539	
Charges sociales			178495	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23306	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5761	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1736	
Total des charges d’exploitation (II) 			1482469	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27515	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5203	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5203	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5201	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22314	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1155			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1164			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	635			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5177			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1511786			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1494014			
BENEFICE OU PERTE	17772			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	960			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	514			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53209		11332
Total Immobilisations corporelles		180015		1724
Total Immobilisations financières		3050		4024
Total Général		236274		17081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2949	178790
Prêts et immobilisations financières			2950	
Total Immobilisations financières			2950	4124
Total Général			5899	247456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43332	6247		49579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86139	17059	1794	101404
AMORTISSEMENTS Total Général	129472	23306	1794	150984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5761		5761
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5761		5761
TOTAL GENERAL		5761		5761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5761		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4124		4124	
Clients douteux ou litigieux	6914	6914		
Autres créances clients	359964	359964		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12509	12509		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	488	488		
Impôts sur les bénéfices	19331	19331		
T. V. A.	2189	2189		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1666	1666		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1415	1415		
Charges constatées d’avance	14859	14859		
TOTAL ETAT DES CREANCES	423461	419337	4124	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85774	10195	41942	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101973	101973		
Personnel et comptes rattachés	60561	60561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68906	68906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52829	52829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11015	11015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	183	183		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	799	799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	102888	102888		
TOTAL – ETAT DES DETTES	484932	409352	41942	33637
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10081			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel