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BILAN ENTREPRISE ALAIN BASTIEN SARL 2016 Siren 389403460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	466	466		
Fonds commercial	46497		46497	46497
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24668	20203	4465	4311
Autres immobilisations corporelles	69782	63895	5887	11427
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	414		414	414
Prêts				
Autres immobilisations financières	838		838	838
TOTAL (I)	142665	84564	58101	63487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9914		9914	6311
En cours de production de biens	14855		14855	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	594		594	959
Clients et comptes rattachés	10598		10598	9932
Autres créances	18390		18390	25735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74553		74553	90874
Charges constatées d’avance	1623		1623	408
TOTAL (II)	130528		130528	134219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	273193	84564	188628	197706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16464		16464	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1646		1646	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	82792		58632	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15852		24160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116755		100903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		4500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2715		2715	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21686		36208	
Dettes fiscales et sociales	47463		53380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	71873		96803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	188628		197706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	71373		56803	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	543838		543838	594037
Chiffres d’affaires nets	543838		543838	594037
				
Production stockée			14855	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8833	5953
Autres produits			15	5
Total des produits d’exploitation (I)			567541	599995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			118203	168937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3604	165
Autres achats et charges externes			112242	93675
Impôts, taxes et versements assimilés			6388	5274
Salaires et traitements			221515	220928
Charges sociales			88939	77300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6872	6038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	953
Total des charges d’exploitation (II) 			550573	573272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16968	26724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	7
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				50
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				50
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5	-43
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16972	26681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-86			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1034		2521	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	567546		600002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	551693		575842	
BENEFICE OU PERTE	15852		24160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8833		5019	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46963		
Total Immobilisations corporelles		92964		1487
Total Immobilisations financières		1252		
Total Général		141178		1487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1252
Total Général				142665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	466			466
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77226	6872		84099
AMORTISSEMENTS Total Général	77692	6872		84564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	838	638		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10550			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9046			
T. V. A.	6138			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3206			
Charges constatées d’avance	1623			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31445	31449		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21686	21686		
Personnel et comptes rattachés	10192	10192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31660	31660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5611	5611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9	9		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69158	69158		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26990		25827	
Location, charges locatives et de copropriété	22413		18806	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1895		2043	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	327			
Autres comptes	60618		47000	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112242		93675	
Taxe professionnelle	1773		1761	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4615		3513	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6388		5274	
Montant de la TVA. collectée	47757		67488	
Total TVA. déductible sur biens et services	37580		48	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		8