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BILAN DELANNOY DEWAILLY MAINTENANCE 2020 Siren 389492786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6630	6630		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87914	74294	13619	12861
Autres immobilisations corporelles	435692	346068	89624	106193
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16154		16154	16154
TOTAL (I)	546390	426993	119397	135209
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	143232		143232	1369290
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2048971	34601	2014370	2585719
Autres créances	121482		121482	113056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	483840		483840	366832
Charges constatées d’avance	586		586	1417
TOTAL (II)	2798110	34601	2763509	4436315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3344500	461593	2882906	4571524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	104000		104000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10400		10400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	305295		305295	
Report à nouveau	48160		57047	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42004		79514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	509860		556256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71052		120971	
Emprunts et dettes financières divers (4)	680137		321061	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38025		825341	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	836904		2163984	
Dettes fiscales et sociales	608058		485866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	946		582	
Produits constatés d’avance (2)	137925		97464	
TOTAL (IV)	2373047		4015268	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2882906		4571524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	680137			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	92		92	1176
Production vendue biens				
Production vendue services	7176513		7176513	7058430
Chiffres d’affaires nets	7176605		7176605	7059606
				
Production stockée			-1226059	529648
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			14	4
Total des produits d’exploitation (I)			5950560	7589258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			811745	1152818
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3677214	4715744
Impôts, taxes et versements assimilés			49198	47836
Salaires et traitements			788765	943906
Charges sociales			479347	530064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55157	58603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34601	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18017	18014
Total des charges d’exploitation (II) 			5914043	7466984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36517	122274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			184	652
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			184	652
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			444	322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			444	322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-260	329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36257	122604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35657			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35907			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14834		2278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14834		2278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21073		-2278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2629		13113	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12697		27699	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5986651		7589910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5944647		7510396	
BENEFICE OU PERTE	42004		79514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6630		
Total Immobilisations corporelles		491273		39346
Total Immobilisations financières		16154		1500
Total Général		514058		40846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7014	523606
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	16154
Total Général			8514	546390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6630			6630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	372219	55157	7014	420363
AMORTISSEMENTS Total Général	378849	55157	7014	426993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		34601		34601
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		34601		34601
TOTAL GENERAL		34601		34601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16154		16154	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2048971	2048971		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2514	2514		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73046	73046		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3956	3956		
Divers	1599	1599		
Groupe et associés	18075	18075		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22291	22291		
Charges constatées d’avance	586	586		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2187193	2171038	16154	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71052	50112	20940	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	836904	836904		
Personnel et comptes rattachés	12305	12305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83037	83037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	503440	503440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9275	9275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	680137	680137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	946	946		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	137925	137925		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2335022	2314082	20940	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel