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BILAN CLINIQUE BON SECOURS 2018 Siren 389483033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	179211	157073	22138	29016
Fonds commercial	1595637		1595637	1595638
Autres immobilisations incorporelles	57930	57930		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	150598		150598	150599
Constructions	4493781	3704023	789757	867281
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3383991	3082685	301306	303949
Autres immobilisations corporelles	261445	214391	47053	61790
Immobilisations en cours	18687		18687	3603
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1000		1000	1000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3136		3136	3136
TOTAL (I)	10145420	7216105	2929315	3016012
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	283685		283685	292352
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	615395	2800	612595	575055
Autres créances	104746	58606	46139	338845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66816		66816	104950
Charges constatées d’avance	12576		12576	13561
TOTAL (II)	1083219	61407	1021812	1324763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11228640	7277512	3951127	4340775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	389068		124201	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-308368		264868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	134176		140274	
TOTAL (I)	434876		749342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22500		35818	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22500		35818	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			23911	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1907252		1805917	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41433		64465	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1050611		1184388	
Dettes fiscales et sociales	392232		421744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100041		54544	
Produits constatés d’avance (2)	2179		647	
TOTAL (IV)	3493751		3555615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3951127		4340775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1545065		1685233	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5493797		5493797	6134410
Chiffres d’affaires nets	5493797		5493797	6134410
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			82299	370930
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80645	98549
Autres produits			3993	6153
Total des produits d’exploitation (I)			5660735	6610042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			956262	1181901
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8666	-14289
Autres achats et charges externes			1644214	1693383
Impôts, taxes et versements assimilés			315638	296174
Salaires et traitements			1947363	1990590
Charges sociales			600738	600206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203823	186842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1742	336
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7500	
Autres charges			9302	3161
Total des charges d’exploitation (II) 			5695252	5938305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34517	671737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1455	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				262
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			567	527
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			567	527
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12927	17537
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12927	17537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12360	-17010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45422	654464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22184		13672	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	11659		16002	
Total des produits exceptionnels (VII)	33843		29674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270749		38413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			324072	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27711		58758	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	298460		421244	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-264616		-391570	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1671		-1973	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5696601		6640243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6004970		6375375	
BENEFICE OU PERTE	-308368		264868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44721		53030	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1660		1645	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1824630		8150
Total Immobilisations corporelles		8199528		112580
Total Immobilisations financières		4136		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1832780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3603	8308504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4136
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199976	15028		215004
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6812307	188795		7001102
AMORTISSEMENTS Total Général	7012283	203823		7216106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	140274	5562	11660	134176
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22500
Total Provisions pour risques et charges	25818	22500	25818	22500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	166092	28062	37478	156676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5562	11660	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1000		1000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3136		3136	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104747	62747	42000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	615395	615395		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12576	12576		
TOTAL ETAT DES CREANCES	736854	690718	46136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1050612	1050612		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	392233	392233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2007294	100041	1907253	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2180	2180		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3452319	1545066	1907253	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23903			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel