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BILAN CHANNEL FRET INTERNATIONAL 2021 Siren 389479718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	4000		
Fonds commercial	83183		83183	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	185	185		
Constructions	233428	220041	13386	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	198731	184633	14097	
Autres immobilisations corporelles	2657676	1912095	745581	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	460		460	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	95749		95749	
Autres immobilisations financières	15408		15408	
TOTAL (I)	3288822	2320955	967866	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99549		99549	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2170392	70897	2099494	
Autres créances	255838		255838	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	375446		375446	
Disponibilités	1499821		1499821	
Charges constatées d’avance	8994		8994	
TOTAL (II)	4410042	70897	4339145	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7698865	2391853	5307011	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	225000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	780034			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	465124			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1492659			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	57838			
TOTAL (III)	57838			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	934234			
Emprunts et dettes financières divers (4)	62382			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1872674			
Dettes fiscales et sociales	887223			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3756514			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5307011			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3263823			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1902			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21		21	
Production vendue services	14177007		14177007	
Chiffres d’affaires nets	14177028		14177028	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1052	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			617308	
Autres produits			65402	
Total des produits d’exploitation (I)			14860793	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33940	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11631	
Autres achats et charges externes			10895175	
Impôts, taxes et versements assimilés			97086	
Salaires et traitements			1803438	
Charges sociales			641756	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			538522	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1087	
Total des charges d’exploitation (II) 			13999376	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			861416	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			137	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			141	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			278	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16118	
Différences négatives de change			1108	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17227	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16948	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			844467	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4482			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52838			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57320			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57320			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	118524			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	203499			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14861071			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14395947			
BENEFICE OU PERTE	465124			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	152330			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57838
Total Provisions pour risques et charges	27500	30338		57838
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27500	30338		57838
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	95749		95749	
Autres immobilisations financières	15408		15408	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2170392	2170392		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255838	255838		
Charges constatées d’avance	8995	8995		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2546383	2435225	111157	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1903	1903		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	932332	440041	492291	
Emprunts et dettes financières divers	400			400
Fournisseurs et comptes rattachés	1872675	1872675		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	887223	887223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61982	61982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3756515	3263824	492291	400
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	307319			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel