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BILAN CHANNEL FRET INTERNATIONAL 2020 Siren 389479718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	4000		
Fonds commercial	83183		83183	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	185	185		
Constructions	233428	203947	29480	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188332	178730	9601	
Autres immobilisations corporelles	2504746	1459714	1045031	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	460		460	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	90912		90912	
Autres immobilisations financières	15000		15000	
TOTAL (I)	3120248	1846577	1273670	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87918		87918	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1960157	70897	1889259	
Autres créances	274407		274407	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	375330		375330	
Disponibilités	1161952		1161952	
Charges constatées d’avance	17471		17471	
TOTAL (II)	3877237	70897	3806340	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6997486	1917475	5080010	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	225000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	777932			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	332502			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1357935			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	27500			
TOTAL (III)	27500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1241307			
Emprunts et dettes financières divers (4)	400			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1652019			
Dettes fiscales et sociales	800847			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3694575			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5080010			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3631486			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1656			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12615141		12615141	
Chiffres d’affaires nets	12615141		12615141	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7296	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			494133	
Autres produits			101900	
Total des produits d’exploitation (I)			13218471	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28816	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10011	
Autres achats et charges externes			9572925	
Impôts, taxes et versements assimilés			134266	
Salaires et traitements			1730495	
Charges sociales			645324	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			503009	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9102	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			739	
Total des charges d’exploitation (II) 			12634689	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			583782	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			311	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			22	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			361	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15191	
Différences négatives de change			799	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15991	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15630	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			568151	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3308			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8308			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8308			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	79367			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147974			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13218833			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12886331			
BENEFICE OU PERTE	332502			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	101809			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	453835			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87184		
Total Immobilisations corporelles		2676899		796973
Total Immobilisations financières		95681		10691
Total Général		2859764		807664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87184
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			547181	2926692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				106373
Total Général			547181	3120248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4000			4000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1886749	503009	547181	1842578
AMORTISSEMENTS Total Général	1890749	503009	547181	1846578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27500
Total Provisions pour risques et charges	61150	5000	38650	27500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	61150	5000	38650	27500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			38650	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	90913		90913	
Autres immobilisations financières	15000		15000	
Clients douteux ou litigieux	1960157	1960157		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	274408	274408		
Charges constatées d’avance	17472	17472		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2357950	2252037	105913	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1657	1657		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1239651	1176562	63089	
Emprunts et dettes financières divers	400	400		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	1652020	1652020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	800848	800848		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3694575	3631486	63089	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	759485			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel