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BILAN CHANNEL FRET INTERNATIONAL 2016 Siren 389479718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	4000		
Fonds commercial	83183		83183	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4625	4625		
Constructions	199215	155117	44098	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	254763	200521	54242	
Autres immobilisations corporelles	1616926	1403054	213872	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	460		460	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	63830		63830	
Autres immobilisations financières	15000		15000	
TOTAL (I)	2242005	1767318	474686	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49875		49875	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1996150	47676	1948473	
Autres créances	354733		354733	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	372000		372000	
Disponibilités	810916		810916	
Charges constatées d’avance	30299		30299	
TOTAL (II)	3613976	47676	3566299	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5855982	1814995	4040986	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	225000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	463100			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302807			
Subventions d’investissement	2698			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1016106			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	337700			
TOTAL (III)	337700			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	378651			
Emprunts et dettes financières divers (4)	400			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1578843			
Dettes fiscales et sociales	726730			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2553			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2687179			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4040986			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2498590			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1279			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10341241	1290233	11631475	
Chiffres d’affaires nets	10341241	1290233	11631475	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8374	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			356091	
Autres produits			83493	
Total des produits d’exploitation (I)			12079434	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35545	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1873	
Autres achats et charges externes			8959961	
Impôts, taxes et versements assimilés			128789	
Salaires et traitements			1493685	
Charges sociales			555591	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223941	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4120	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			123250	
Autres charges			505	
Total des charges d’exploitation (II) 			11523516	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			555917	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-130	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1441	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1311	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15774	
Différences négatives de change			1307	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17081	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15770	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			540147	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	496			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3869			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6770			
Total des produits exceptionnels (VII)	11136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70697			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72848			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61711			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52130			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123498			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12091882			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11789074			
BENEFICE OU PERTE	302807			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	248376			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	344714			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4000		
Total Immobilisations corporelles		2062392		
Total Immobilisations financières		73295		
Total Général		2222870		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2075532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79290
Total Général				2242006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4000			4000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1632837	223941	93459	1763319
AMORTISSEMENTS Total Général	1636837	223941	93459	1767319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	6771		6771	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				337700
Total Provisions pour risques et charges	214450	123250		337700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	63830			
Autres immobilisations financières	15000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30299			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2460014	2381184	78830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1280	1280		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	377372	188783	188589	
Emprunts et dettes financières divers	400	400		
Fournisseurs et comptes rattachés	1578843	1578843		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2554	2554		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2687179	2498591	188589	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	163677			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel