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BILAN CABINET JACQUEMIN ROCHE 2015 Siren 389485848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6116	5966	149	34
Fonds commercial	297931		297931	297931
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48658	28753	19905	22308
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19457		19457	18457
TOTAL (I)	372162	34720	337442	338730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	170667	82236	88432	125236
Autres créances	47940		47940	49993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	60000
Disponibilités	80503		80503	108803
Charges constatées d’avance	7793		7793	8462
TOTAL (II)	662130	82236	579894	629753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1034293	116956	917337	968483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155622		156633	
Report à nouveau	3878		3878	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82666		98989	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	506166		523500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105		170	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13421		15307	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	171508		204485	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103926		96578	
Dettes fiscales et sociales	120114		127163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2096		1280	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	411171		444983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	917337		968483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	239663		240498	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	105		170	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	607830		607830	585262
Chiffres d’affaires nets	607830		607830	585262
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8711	22000
Autres produits			1000	1767
Total des produits d’exploitation (I)			617541	609029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			211088	180952
Impôts, taxes et versements assimilés			4206	7090
Salaires et traitements			195801	186297
Charges sociales			88114	75260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4539	4172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13687
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			503748	467457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113793	141572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6811	9900
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6811	9900
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			636	776
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			636	776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6175	9124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119968	150696
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10		33	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10		33	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	209		7154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	151			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	359		7154	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-350		-7121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36952		44585	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	624362		618961	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	541696		519972	
BENEFICE OU PERTE	82666		98989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		304897		398
Total Immobilisations corporelles		49034		2005
Total Immobilisations financières		18457		1000
Total Général		372388		3403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1248	304047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2380	48658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19457
Total Général			3628	372162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6932	283	1248	5966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26726	4407	2380	28753
AMORTISSEMENTS Total Général	33658	4690	3628	34720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	90947		8711	82236
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90947	22000	30711	82236
TOTAL GENERAL	90947	22000	30711	82236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19457	19457		
Clients douteux ou litigieux	50825			
Autres créances clients	119843			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15684			
T. V. A.	41554			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5836			
Groupe et associés	279543			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	550			
Charges constatées d’avance	7793			
TOTAL ETAT DES CREANCES	541084	541084		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105	105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1097	1097		
Fournisseurs et comptes rattachés	103926	103926		
Personnel et comptes rattachés	33220	33220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51821	51821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32097	32097		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2977	2977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12324	12324		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2096	2096		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	239663	239663		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	674			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel