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BILAN AUDIT ET CONSEILS PARTENAIRES 2021 Siren 389479064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	157973		157973	157973
Autres immobilisations incorporelles	9519	9519		18
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5091	5091		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	123070	98088	24982	25741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	417370		417370	438115
Autres titres immobilisés	15100		15100	15100
Prêts				
Autres immobilisations financières	704		704	707
TOTAL (I)	728826	112697	616129	637651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	235724		235724	215450
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	472		472	1000
Clients et comptes rattachés	509479	48883	460596	517421
Autres créances	71958		71958	91985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216306		216306	460079
Charges constatées d’avance	264		264	1336
TOTAL (II)	1034203	48883	985320	1287272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1763029	161581	1601448	1924922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150120		150120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15012		15012	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	427307		365078	
Report à nouveau	78465		78465	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58076		62229	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	728980		670904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	314309		618200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	198		240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8344	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226838		280167	
Dettes fiscales et sociales	165235		189452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23004		54668	
Produits constatés d’avance (2)	142885		102946	
TOTAL (IV)	872469		1254018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1601448		1924922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1133915	1035936
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1133915	1035936
				
Production stockée			20274	70291
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7936	6667
Total des produits d’exploitation (I)			1163124	1112894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			718050	639030
Impôts, taxes et versements assimilés			7287	21232
Salaires et traitements			300216	299899
Charges sociales			87599	92345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4177	4807
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			471	702
Total des charges d’exploitation (II) 			1117801	1058015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45323	54879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31454	37198
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4736	853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26718	36345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72042	91224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12587			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10851		4167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1736		-4167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15702		24829	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1207165		1150092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1149089		1087863	
BENEFICE OU PERTE	58076		62229	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167491		
Total Immobilisations corporelles		131187		3400
Total Immobilisations financières		453919		
Total Général		752597		3400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167491
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6426	128161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20744	433174
Total Général			27170	728826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9500	18		9519
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105446	4158	6426	103179
AMORTISSEMENTS Total Général	114946	4176	6426	112697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52535		3651	
TOTAL GENERAL	52535		3651	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3651	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	114333		114333	
Prêts				
Autres immobilisations financières	704		704	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	509479	509479		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71959	71959		
Charges constatées d’avance	264	264		
TOTAL ETAT DES CREANCES	696739	581701	115037	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	314309		9762	304546
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	226838	226838		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165235	165235		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23203	23203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	142885	142885		
TOTAL – ETAT DES DETTES	872469	558160	9762	304546
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	303892			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel