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BILAN AUDIT ET CONSEILS PARTENAIRES 2020 Siren 389479064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	157973		157973	157973
Autres immobilisations incorporelles	9519	9500	18	131
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5091	5091		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	126096	100355	25741	30436
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				4167
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	438115		438115	91143
Autres titres immobilisés	15100		15100	15146
Prêts				
Autres immobilisations financières	704		704	819
TOTAL (I)	752597	114946	637651	299814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				905
En cours de production de biens	215450		215450	
En cours de production de services				145159
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	3859
Clients et comptes rattachés	569956	52535	517421	496674
Autres créances	91985		91985	73945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	460079		460079	122715
Charges constatées d’avance	1336		1336	2228
TOTAL (II)	1339806	52535	1287272	845485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2092403	167481	1924922	1145299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150120		150120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15012		15012	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	365078		358583	
Report à nouveau	78465		78465	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62229		56535	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	670904		658715	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	618200		27387	
Emprunts et dettes financières divers (4)	240		114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8344			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280167		151793	
Dettes fiscales et sociales	189452		175367	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54668		26744	
Produits constatés d’avance (2)	102946		105178	
TOTAL (IV)	1254018		486583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1924922		1145299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1035936	1143959
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1035936	1143959
				
Production stockée			70291	-41064
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				650
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6667	17839
Total des produits d’exploitation (I)			1112894	1121384
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1890
Autres achats et charges externes			639030	645317
Impôts, taxes et versements assimilés			21232	5810
Salaires et traitements			299899	301596
Charges sociales			92345	92736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4807	18471
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			702	10484
Total des charges d’exploitation (II) 			1058015	1076304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54879	45081
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37198	26002
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			853	450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36345	25551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91224	70632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4167		1800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4167		-1032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24829		13065	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1150092		1148154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1087864		1091619	
BENEFICE OU PERTE	62229		56535	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167491		
Total Immobilisations corporelles		135353		
Total Immobilisations financières		107108		346971
Total Général		409953		346971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167491
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4167	131187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			161	453919
Total Général			4328	752597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9388	113		9500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100751	4695		105446
AMORTISSEMENTS Total Général	110139	4807		114946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	124427		124427	
Prêts				
Autres immobilisations financières	704		704	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	569956	569956		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91986	91986		
Charges constatées d’avance	1336	1336		
TOTAL ETAT DES CREANCES	788409	663278	125131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	618200		13453	604747
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	280167	280167		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189452	189452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	240	240		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54668	54668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	102946	102946		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1245674	627473	13453	604747
Emprunts souscrits en cours d’exercice	640078			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49265			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10