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BILAN AUDIT ET CONSEILS PARTENAIRES 2019 Siren 389479064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	157973		157973	157973
Autres immobilisations incorporelles	9519	9388	131	756
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5091	5091		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	126096	95660	30436	7223
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4167		4167	4167
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	91143		91143	74727
Autres titres immobilisés	15146		15146	91
Prêts				
Autres immobilisations financières	819		819	684
TOTAL (I)	409953	110139	299814	245620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	905		905	1890
En cours de production de biens				
En cours de production de services	145159		145159	186223
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3859		3859	
Clients et comptes rattachés	552743	56069	496674	443581
Autres créances	73945		73945	93718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122715		122715	349174
Charges constatées d’avance	2228		2228	11158
TOTAL (II)	901554	56069	845485	1085743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1311507	166208	1145299	1331363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150120		150120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15012		15012	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	358583		297189	
Report à nouveau	78465		78465	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56535		61394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	658715		602180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27387		202115	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114		4805	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			750	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151793		225689	
Dettes fiscales et sociales	175367		184865	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26744		14459	
Produits constatés d’avance (2)	105178		96499	
TOTAL (IV)	486583		729182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1145299		1331363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1143959	1068492
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1143959	1068492
				
Production stockée			-41064	22906
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			650	2967
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			17839	64516
Total des produits d’exploitation (I)			1121384	1158881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1890	170
Autres achats et charges externes			645317	617554
Impôts, taxes et versements assimilés			5810	7358
Salaires et traitements			301596	307899
Charges sociales			92736	98453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			18471	42213
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10484	38157
Total des charges d’exploitation (II) 			1076304	1111803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45081	47078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26002	25030
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			450	1824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25551	23207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70632	70285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	768		667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1800			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1032		667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13065		9557	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1148154		1184578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1091619		1123184	
BENEFICE OU PERTE	56535		61394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168646		
Total Immobilisations corporelles		120912		31349
Total Immobilisations financières		75502		31606
Total Général		365059		62955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1154	167491
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16906	135353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107108
Total Général			18060	409953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9917	625	1154	9388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109522	12773	13107	100751
AMORTISSEMENTS Total Général	119439	13398	14261	110139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63288	9710	16929	56069
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63288	9710	16929	56069
TOTAL GENERAL	63288	9710	16929	56069
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9710	16929	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	48728	33581	15147	
Prêts				
Autres immobilisations financières	819	145	674	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	552743	552743		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73946	73946		
Charges constatées d’avance	2228	2228		
TOTAL ETAT DES CREANCES	678463	662642	15821	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27387	7671	19716	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151793	151793		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175367	175367		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114	114		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26744	26744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	105178	105178		
TOTAL – ETAT DES DETTES	486583	466867	19716	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel