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BILAN AUDIT ET CONSEILS PARTENAIRES 2018 Siren 389479064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	157973		157973	157973
Autres immobilisations incorporelles	10673	9917	756	1175
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9678	9678		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	107067	99844	7223	14045
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4167		4167	
Participations évaluées - mise en équivalence				75574
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	74727		74727	
Autres titres immobilisés	91		91	46
Prêts				
Autres immobilisations financières	684		684	531
TOTAL (I)	365059	119439	245620	249344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1890		1890	2060
En cours de production de biens				
En cours de production de services	186223		186223	163317
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1500
Clients et comptes rattachés	506869	63288	443581	382779
Autres créances	93718		93718	95521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	349174		349174	320526
Charges constatées d’avance	11158		11158	14940
TOTAL (II)	1149031	63288	1085743	980643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1514090	182727	1331363	1229987
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150120		150120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15012		15012	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	297189		240000	
Report à nouveau	78465		78465	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61394		57189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	602180		540786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202115		14128	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4805		237162	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	750			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225689		173214	
Dettes fiscales et sociales	184865		176770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14459		5163	
Produits constatés d’avance (2)	96499		82764	
TOTAL (IV)	729182		689201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1331363		1229987	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1068492	1134586
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1068492	1134586
				
Production stockée			22906	-65964
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2967	5828
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			64516	31529
Total des produits d’exploitation (I)			1158881	1105979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			170	188
Autres achats et charges externes			617554	603579
Impôts, taxes et versements assimilés			7358	6757
Salaires et traitements			307899	303398
Charges sociales			98453	92958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			42213	51243
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38157	4236
Total des charges d’exploitation (II) 			1111803	1062359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47078	43621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25030	27732
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1824	2765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23207	24967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70285	68588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	667		1800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	667		-2902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9557		8497	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1184578		1135511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1123184		1078322	
BENEFICE OU PERTE	61394		57189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168458		187
Total Immobilisations corporelles		131543		4829
Total Immobilisations financières		76151		198
Total Général		376152		5214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15461	120912
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			847	75502
Total Général			16308	365059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9310	606		9917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117498	7485	15461	109522
AMORTISSEMENTS Total Général	126808	8091	15461	119439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	32311	32311		
Prêts				
Autres immobilisations financières	684	539	145	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	506869	506869		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	93718	93718		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11158	11158		
TOTAL ETAT DES CREANCES	644740	644595	145	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	202115	39026	163089	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225689	225689		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	184865	184865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19264	19264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	96499	96499		
TOTAL – ETAT DES DETTES	728432	565343	163089	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	230000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40125			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10