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BILAN A2H AUDIT - HARDTMEYER-HUC 2012 Siren 389478041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13803	13697	106	
Fonds commercial	225149		225149	193281
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48621	38142	10479	10387
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45570	39660	5910	4823
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	333143	91498	241644	208491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				3750
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	327851	17698	310153	280192
Autres créances	8687		8687	18758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29507		29507	56361
Charges constatées d’avance	7631		7631	7716
TOTAL (II)	373675	17698	355977	366777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	706818	109196	597622	575268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	187499		187499	
Report à nouveau	69116		60598	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	664		8518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	312279		311614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75000			
Provisions pour charges	11041		11410	
TOTAL (III)	86041		11410	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	25278		20036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39944		96464	
Dettes fiscales et sociales	134080		135744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	199302		252244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	597622		575268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	186490		252244	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1016307		1016307	962547
Chiffres d’affaires nets	1016307		1016307	962547
				
Production stockée			-3750	3750
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10019	43741
Autres produits			2	127
Total des produits d’exploitation (I)			1022578	1010165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			298854	315517
Impôts, taxes et versements assimilés			11028	11329
Salaires et traitements			453991	452378
Charges sociales			172939	172769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7782	8921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2020	3820
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75000	
Autres charges			3	34502
Total des charges d’exploitation (II) 			1021617	999236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			960	10929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			242	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			242	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-242	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			718	10929
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			990	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			990	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			990	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54		2411	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1022578		1011155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1021913		1002637	
BENEFICE OU PERTE	664		8518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12556		17205	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4647		4647	
Renvois : Transfert de charges	7462		5379	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205538		33414
Total Immobilisations corporelles		91361		7521
Total Immobilisations financières				
Total Général		296899		40935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				238952
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4692	94191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4692	333143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12257	1440		13697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76152	6342	4692	77802
AMORTISSEMENTS Total Général	88408	7782	4692	91498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11041
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11410	75000	369	86041
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17866	2020	2188	17698
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17866	2020	2188	17698
TOTAL GENERAL	29276	77020	2557	103739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77020	2557	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	21131			
Autres créances clients	306720			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2358			
T. V. A.	6329			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7631			
TOTAL ETAT DES CREANCES	344169	344169		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	25242	12430	12812	
Fournisseurs et comptes rattachés	39944	39944		
Personnel et comptes rattachés	23426	23426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41050	41050		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66365	66365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3240	3240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36	36		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	199302	186490	12812	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	23481		72074	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	84024		83975	
Location, charges locatives et de copropriété	82270		85138	
Personnel extérieur à l’entreprise	3108		3369	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-2039		11584	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	131493		131451	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	298854		315517	
Taxe professionnelle	1930		1975	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9098		9354	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11028		11329	
Montant de la TVA. collectée	197137		177465	
Total TVA. déductible sur biens et services	46854		50796	
Effectif moyen du personnel	13		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel	13		15