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BILAN 4 M 2019 Siren 389435272
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 200 200
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 787551 787551
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 22137 22137 22137
Constructions 308638 170952 137685 152580
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 42626 42561 65
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 5876577 5876577 5526577
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 50216 50216 50216
TOTAL (I) 7087947 1001265 6086681 5751511
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 39500 39500
Autres créances 16266 16266 22152
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 24477 24477 2574
Charges constatées d’avance 1387 1387 1505
TOTAL (II) 81631 81631 26231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7169578 1001265 6168313 5777743
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 88290 88290
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 84942 84942
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8829 8829
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 36511 36511
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1479028 1509484
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -32071 -30456
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 329100 329100
TOTAL (I) 1994630 2026702
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 134578 146968
Emprunts et dettes financières divers (4) 3305945 3393507
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 45065 23392
Dettes fiscales et sociales 95997 176324
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 592094 10848
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4173682 3751041
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6168313 5777743
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3932906
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 944324 4920 949244 938832
Chiffres d’affaires nets 944324 4920 949244 938832
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 7 259
Total des produits d’exploitation (I) 949252 939091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 148756 145620
Impôts, taxes et versements assimilés 63795 47761
Salaires et traitements 467932 460851
Charges sociales 196717 206638
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 15104 38004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5 4
Total des charges d’exploitation (II) 892312 898880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 56939 40211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 14 16
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 14 16
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 58814 64324
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 58814 64324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -58800 -64308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1860 -24097
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 11377
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 11377
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 41587 6359
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 41587 6359
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -30210 -6359
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 960643 939107
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 992715 969564
BENEFICE OU PERTE -32071 -30456
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 23470
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 787751
Total Immobilisations corporelles 373127 274
Total Immobilisations financières 5576793 350000
Total Général 6737672 350274
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 787751
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 373402
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5926793
Total Général 7087947
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 787751 787751
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 198409 15104 213513
AMORTISSEMENTS Total Général 986160 15104 1001265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 329100
Total Provisions réglementées 329100 329100
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 329100 329100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 50216 50216
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 39500 39500
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 587 587
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 5663 5663
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10014 10014
Charges constatées d’avance 1387 1387
TOTAL ETAT DES CREANCES 107369 57153 50216
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3622 3622
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 130956 40180 90776
Emprunts et dettes financières divers 353000 203000 150000
Fournisseurs et comptes rattachés 45065 45065
Personnel et comptes rattachés 31152 31152
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 36510 36510
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 13104 13104
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 15230 15230
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2952945 2952945
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 592094 592094
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4173682 3932906 240776
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 13356
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel