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BILAN 4 M 2017 Siren 389435272
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 200 200
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 787551 773023 14527 83106
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 22137 22137 22137
Constructions 308638 132775 175863 201972
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 42352 42157 194 11368
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 5476605 5476605 5426577
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 50216 50216 50216
TOTAL (I) 6687700 948156 5739544 5795378
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 5835 5835 222484
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 251947
Disponibilités 3823 3823 109403
Charges constatées d’avance 1337 1337 117
TOTAL (II) 10997 10997 583953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6698697 948156 5750541 6379331
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 88290 88290
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 84942 84942
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8829 8829
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 36511 36511
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1765923 1920752
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -89668 9719
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 329100 321844
TOTAL (I) 2223928 2470890
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 232178 340772
Emprunts et dettes financières divers (4) 3067121 3316118
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 45390 30476
Dettes fiscales et sociales 148978 168021
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 32944 53053
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3526612 3908441
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5750541 6379331
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3032300 3908441
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1023888 42690 1066578 1321039
Chiffres d’affaires nets 1023888 42690 1066578 1321039
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 330
Autres produits 12326 117
Total des produits d’exploitation (I) 1078905 1321486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 227519 194256
Impôts, taxes et versements assimilés 50460 51890
Salaires et traitements 465461 524055
Charges sociales 207135 227450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 103714 185009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 48 395
Total des charges d’exploitation (II) 1054340 1183058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 24564 138428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 142 24708
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 410 1510
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 552 26219
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 84637 111769
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 84637 111769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -84085 -85550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -59521 52877
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 56
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 85049 936
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 85105 936
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6827 11722
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 101169 936
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 7256 43035
Total des charges exceptionnelles (VIII) 115252 55693
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -30147 -54757
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -11599
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1164562 1348642
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1254231 1338922
BENEFICE OU PERTE -89668 9719
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 17547 7055
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 787751
Total Immobilisations corporelles 467087
Total Immobilisations financières 5476793 50028
Total Général 6731632 50028
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 787751
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 93959 373128
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5526821
Total Général 93959 6687700
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 704644 68579 773224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 231608 35136 91812 174932
AMORTISSEMENTS Total Général 936253 103715 91812 948156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 329100
Total Provisions réglementées 321844 7256 329100
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 321844 7256 329100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 7256
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 50216
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 5836
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1338
TOTAL ETAT DES CREANCES 57389 7173 50216
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5902 5902
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 226277 81965 130317
Emprunts et dettes financières divers 603000 253000 350000
Fournisseurs et comptes rattachés 45390 45390
Personnel et comptes rattachés 44609 44609
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 83371 83371
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6500 6500
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 14498 14498
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2464121 2464121
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 32944 32944
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3526613 3032301 480317 13995
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 159660
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 3