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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FIOL 2021 Siren 389342684				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	110712		110712	110712
Immobilisations incorporelles – Autres	409	409		
Immobilisations corporelles	96059	77734	18325	25270
Immobilisations financières	300		300	300
Total Actif Immobilisé	207480	78143	129337	136281
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	93		93	316
Stock marchandises	23881		23881	26052
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11023	49	10974	17234
Créances – Autres	6515		6515	1620
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136749		136749	104308
Caisse				
Charges constatées d’avance	3510		3510	1825
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	181771	49	181722	151355
Total général Actif	389251	336299		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			121959	121959
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			12196	12196
Réserves réglementées				
Autres réserves			90603	81542
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			42004	19062
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			266762	234759
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7577	15590
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14188	15610
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7928		
Autres dettes			22532	21678
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			44297	52878
Total général Passif			311059	287637
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2105	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	92			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	29			
Ventes de marchandises – France	388075		336299	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	7277		7305	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	9000		1500	
Autres produits	7194		781	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	411546		345884	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	196655		171255	
Variation de stock (marchandises)	2171		6856	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	123		579	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	224		200	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	80836		84941	
(dont taxe professionnelle)	2857			
Impôts, taxes et versements assimilés	5995		3308	
Rémunérations du personnel 	53479		42367	
Charges sociales	12621		9455	
Dotations aux amortissements	6945		7817	
Dotations aux provisions	49			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5215		86	
Total des charges d’exploitation	364312		326864	
Résultat d’exploitation	47234		19021	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	211		360	
Charges exceptionnelles	5020			
Impôts sur les bénéfices			-401	
Bénéfice ou perte	42004		19062	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	51654			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30766			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			207480	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			49	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			49	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			4724	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			4724	
DIVERS Montant de la TVA collectée			51654	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30766	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel