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BILAN SMI 2020 Siren 389327610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1591	538	1053	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7645864	54820	7591044	3991044
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	477		477	477
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7647932	55358	7592574	3991522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	308531		308531	161712
Autres créances	12487744	151000	12336744	7918407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1014681		1014681	769641
Charges constatées d’avance				241
TOTAL (II)	13810955	151000	13659955	8850001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21458888	206358	21252530	12841523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	105920		105920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	623912		623912	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13562		13562	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	808963		808963	
Report à nouveau	-254267		-159661	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	416395		-94607	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	94			
TOTAL (I)	1714579		1298090	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17471407		10100005	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1226927		1209654	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18733		32290	
Dettes fiscales et sociales	302388		200538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	518496		946	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19537951		11543433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21252530		12841523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12116544			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10050000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	621610		621610	845690
Chiffres d’affaires nets	621610		621610	845690
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			826	-26580
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			622438	819112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64116	89567
Impôts, taxes et versements assimilés			26364	3255
Salaires et traitements			386689	505890
Charges sociales			153769	202612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			538	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			631477	801326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9040	17786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1399378	99994
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	3
Autres intérêts et produits assimilés			125367	109233
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1524747	209230
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85096	67478
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85096	67478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1439651	141752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1430611	159537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1120000		470000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	94			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1120094		470000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1120094		-470000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-105878		-215856	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2147185		1028341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1730790		1122948	
BENEFICE OU PERTE	416395		-94607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	826			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				1591
Total Immobilisations financières		4046342		3600000
Total Général		4046342		3601591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7646342
Total Général				7647932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		538		538
AMORTISSEMENTS Total Général		538		538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				94
Total Provisions réglementées		94		94
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				109640
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	151000			151000
Total Provisions pour dépréciation	260640			260640
TOTAL GENERAL	260640	94		260734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		94		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	308531	308531		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3164	3164		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	198684	198684		
T. V. A.	89158	89158		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5270	5270		
Divers				
Groupe et associés	12191468	11541468	650000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12796275	12146275	650000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10050000	10050000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7421407		7421407	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18733	18733		
Personnel et comptes rattachés	67433	67433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107112	107112		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118592	118592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9252	9252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1226927	1226927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	518496	518496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19537951	12116544	7421407	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2475			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16114			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45527			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	64116			
Taxe professionnelle	19579			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6785			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26364			
Montant de la TVA. collectée	174414			
Total TVA. déductible sur biens et services	7272			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8