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BILAN SERVYR COURTAGE 2018 Siren 389359563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7872124	6262	7865862	7865862
Autres immobilisations incorporelles	105870	57870	48000	4854
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	393093	253201	139892	145554
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	195604	151300	44304	45504
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119715	11542	108173	111548
TOTAL (I)	8686405	480175	8206230	8173322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1176767	12250	1164516	541782
Autres créances	1751992		1751992	1118719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248077		248077	621327
Charges constatées d’avance	53635		53635	84237
TOTAL (II)	3230471	12250	3218220	2366065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11916875	492425	11424450	10539387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	563537		563537	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	596312		125395	
Report à nouveau	1666949		1666949	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	328065		470917	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5354863		5026798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	162133		168510	
Provisions pour charges	156000			
TOTAL (III)	318133		168510	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3104996		3362043	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1117221		751998	
Dettes fiscales et sociales	1110941		1162711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			86776	
Autres dettes	409730		205371	
Produits constatés d’avance (2)	8566		-224820	
TOTAL (IV)	5751454		5344079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11424450		10539387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5739013			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				7717860
Production vendue services	9146969		9146969	964457
Chiffres d’affaires nets	9146969		9146969	8682316
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28511	111764
Autres produits			3587	2378
Total des produits d’exploitation (I)			9179067	8796459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2786288	2723059
Impôts, taxes et versements assimilés			658818	641617
Salaires et traitements			3418701	3413719
Charges sociales			1597838	1678353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44114	60076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			11542	6262
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12250	3948
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			184623	46051
Autres charges			7880	34910
Total des charges d’exploitation (II) 			8722054	8607994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			457013	188464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17	118
Autres intérêts et produits assimilés			842	1656
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20859	1775
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65602	64227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65602	64227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44743	-62452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			412271	126012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46607		471549	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3302		56116	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35000			
Total des produits exceptionnels (VII)	84909		527665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33596		12569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	84413		43212	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118008		55782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33099		471883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15117		38882	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35990		88096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9284836		9325898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8956771		8854981	
BENEFICE OU PERTE	328065		470917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24563		11456	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7929993		48000
Total Immobilisations corporelles		429491		42145
Total Immobilisations financières		308352		8432
Total Général		8667836		98577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7977993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78543	393092
Prêts et immobilisations financières			266	
Total Immobilisations financières			1466	315319
Total Général			80009	8686404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53016	4854		57870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	283981	39260	70040	253201
AMORTISSEMENTS Total Général	336997	44114	70040	311071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				162133
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				156000
Total Provisions pour risques et charges	168510	184623	35000	318133
sur immobilisations – incorporelles	6262			6262
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				151300
sur immobilisations –autres immobilisations financières		11542		11542
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3948	12250	3948	12250
Autres provisions pour dépréciation	20000		20000	
Total Provisions pour dépréciation	181510	23792	23948	181355
TOTAL GENERAL	350020	208415	58948	499487
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		208415	3948	
                                             - Financières			20000	
                                            - Exceptionnelles			35000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119715		119715	
Clients douteux ou litigieux	20552	20552		
Autres créances clients	1156215	1156215		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13281	840	12441	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	148	148		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5833	5833		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	930	930		
Groupe et associés	716996	716996		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1014804	1014804		
Charges constatées d’avance	53635	53635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3102109	2969953	132156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1117221	1117221		
Personnel et comptes rattachés	460874	448433	12441	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	565870	565870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84197	84197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3104996	3104996		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	409730	409730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8566	8566		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5751454	5739013	12441	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	80555		87373	
Location, charges locatives et de copropriété	660471		670583	
Personnel extérieur à l’entreprise	5400			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	986645		902007	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	122460		193311	
Autres comptes	930758		869784	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2786288		2723059	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	658818		641617	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	658818		641617	
Montant de la TVA. collectée	5742		23490	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	66