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BILAN SARJEL 2021 Siren 389375023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				6
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63753	63753		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11550	10678	872	3182
Autres immobilisations corporelles	10722	9726	996	2536
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	128662253	91618803	37043450	38369830
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	104576		104576	104576
Autres immobilisations financières				7326
TOTAL (I)	128852855	91702959	37149895	38487450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1534154	11326	1522828	1629519
Autres créances	8559326	194540	8364786	9829823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1009		1009	1126397
Charges constatées d’avance				17998
TOTAL (II)	10094489	205866	9888623	12603736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	138947344	91908825	47038519	51091187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17489			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3910050		-35064431	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13026089		-5329397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	617135		602365	
TOTAL (I)	-15201515		-38691463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9712556		9440891	
Provisions pour charges	917643		456570	
TOTAL (III)	10630199		9897461	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			231	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39153240		39157320	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	712			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69290		124419	
Dettes fiscales et sociales	45619		64056	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35446		35446	
Autres dettes	12305527		40503718	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51609834		79885189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47038519		51091187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	557660		557660	639831
Chiffres d’affaires nets	557660		557660	639831
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20202	17206
Autres produits			1407	48589
Total des produits d’exploitation (I)			579269	705626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129356	51978
Impôts, taxes et versements assimilés			14279	-15739
Salaires et traitements			325556	145607
Charges sociales			78203	64492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3850	3850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3631	27225
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24382	7233
Total des charges d’exploitation (II) 			579257	284645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12	420981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1986173	2541209
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			222475	199391
Reprises sur provisions et transferts de charges			2925067	3084935
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5133715	5825535
Dotations financières sur amortissements et provisions			13877353	11451718
Intérêts et charges assimilées			1871775	5253477
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15749128	16705194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10615412	-10879659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10615400	-10458679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	711283		733190	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3457057		7432543	
Total des produits exceptionnels (VII)	4168340		8165733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20263			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2276875		1472274	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4222096		1607233	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6519234		3079506	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2350895		5086227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59794		-43054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9881324		14696894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22907413		20026291	
BENEFICE OU PERTE	-13026089		-5329397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63753		
Total Immobilisations corporelles		22272		
Total Immobilisations financières		119342789		11707915
Total Général		119428814		11707915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22272
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2283875	128766829
Total Général			2283875	128852855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63753			63753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16554	3850		20403
AMORTISSEMENTS Total Général	80307	3850		84156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				617135
Total Provisions réglementées	602365	20921	6152	617135
Provisions pour litiges				11000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3631
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10615569
Total Provisions pour risques et charges	9897461	4206073	3470799	10630199
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	80861057	13682813	2925067	91618803
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11326			11326
Autres provisions pour dépréciation		194540		194540
Total Provisions pour dépréciation	80872383	13877353	2925067	91824669
TOTAL GENERAL	91372209	18104347	6402018	103072003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3631	19894	
                                             - Financières		13877353	2925067	
                                            - Exceptionnelles		4222096	3457057	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	104576		104576	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	33668		33668	
Autres créances clients	1500486	217943	1282543	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4020	4020		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	67062		67062	
Groupe et associés	6769551	6769551		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1718692	1718692		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10198057	8710207	1487850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	39153240	1489295	37663945	
Fournisseurs et comptes rattachés	69290	32930	36359	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19448	1668	17781	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26171	26171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35446		35446	
Groupe et associés	12152528	12152528		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153711	9843	143868	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51609834	13712435	37897399	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3		3