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BILAN SARJEL 2019 Siren 389375023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63753	63753		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11550	6058	5492	9544
Autres immobilisations corporelles	10722	6646	4076	9846
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	116218790	76463320	39755470	45231485
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	96614		96614	85905
Autres immobilisations financières	93117		93117	89791
TOTAL (I)	116494545	76539777	39954769	45426571
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	482970	11326	471644	1415065
Autres créances	10969221		10969221	6228025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108314		108314	120285
Charges constatées d’avance	150		150	
TOTAL (II)	11560654	11326	11549328	7763375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	128055199	76551103	51504097	53189946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-24993387		-191	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10071044		-24993196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	590443		623243	
TOTAL (I)	-33373988		-23270143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15607598		11757294	
Provisions pour charges	115354		279657	
TOTAL (III)	15722952		12036951	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	451127		576838	
Dettes fiscales et sociales	61756		271456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			35446	
Autres dettes	68642248		63539397	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	69155132		64423138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51504097		53189946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	984379		984379	3900246
Chiffres d’affaires nets	984379		984379	3900246
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			811216	400826
Autres produits			105592	51037
Total des produits d’exploitation (I)			1901187	4352110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			667154	2297649
Impôts, taxes et versements assimilés			125650	114029
Salaires et traitements			476496	1131562
Charges sociales			147939	604596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9298	52435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15959	69571
Autres charges			6512	2680
Total des charges d’exploitation (II) 			1449009	4272523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			452178	79587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6374937	6239225
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			286340	158557
Reprises sur provisions et transferts de charges			878828	43166975
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2970
Total des produits financiers (V)			7540105	49567727
Dotations financières sur amortissements et provisions			9646020	56674618
Intérêts et charges assimilées			5141538	1721341
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14787558	57395959
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7247453	-7828232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6795275	-7748645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			96	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1129456		7057808	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5971135		5521229	
Total des produits exceptionnels (VII)	7100591		12579133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	738466		18035102	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9496421		11571823	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10234887		29607365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3134296		-17028232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141474		216319	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16541883		66498970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26612927		91492166	
BENEFICE OU PERTE	-10071044		-24993196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63753		
Total Immobilisations corporelles		242456		1057
Total Immobilisations financières		124206811		3955428
Total Général		124513020		3956485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7	221234	22272
Prêts et immobilisations financières			189731	
Total Immobilisations financières			11753718	116408521
Total Général		7	11974952	116494545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63753			63753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	223066	5586	215948	12704
AMORTISSEMENTS Total Général	286819	5586	215948	76457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				590443
Total Provisions réglementées	623243	6418	39218	590443
Provisions pour litiges				475
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				15484
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15706993
Total Provisions pour risques et charges	12036951	9692381	6006380	15722952
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				76463320
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		11326		11326
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78799630	9657346	11982330	76474646
TOTAL GENERAL	91459825	19356145	18027928	92788042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15959	74464	
                                             - Financières		9646020	878828	
                                            - Exceptionnelles		9496421	5971135	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	96614	96614		
Autres immobilisations financières	93117	93117		
Clients douteux ou litigieux	33668	33668		
Autres créances clients	449301	449301		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1687	1687		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32422	32422		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24535	24535		
Groupe et associés	7410357	7410357		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3500220	3500220		
Charges constatées d’avance	150	150		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11677667	11677667		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	451127	451127		
Personnel et comptes rattachés	11598	11598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15138	15138		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9057	9057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25963	25963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68497119	68497119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145129	145129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69190578	69190578		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4