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BILAN ROLLERBOX FRANCE 2019 Siren 389311390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	11434		11434	11434
Autres immobilisations incorporelles	19248	19248		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	263476	160611	102865	4384
Autres immobilisations corporelles	186829	113763	73066	34616
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200		200	200
Prêts				
Autres immobilisations financières	12899		12899	12899
TOTAL (I)	494085	293622	200463	63533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	143902		143902	152524
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7290		7290	11387
Marchandises	48258		48258	37874
Avances et acomptes versés sur commandes	35100		35100	
Clients et comptes rattachés	859550	13097	846453	648621
Autres créances	202636		202636	169686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120716		120716	578954
Charges constatées d’avance	17887		17887	11228
TOTAL (II)	1435339	13097	1422242	1610274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1929424	306719	1622705	1673806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182892		168024	
Report à nouveau	256343		256343	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115215		141117	
Subventions d’investissement	12239			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	841688		840484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123074			
Emprunts et dettes financières divers (4)	193460		204795	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2541		26134	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225292		369609	
Dettes fiscales et sociales	170292		232784	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3859			
Produits constatés d’avance (2)	62499			
TOTAL (IV)	781017		833322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1622705		1673806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	675937		833322	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	117			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1320186	205877	1526062	1870688
Production vendue biens	852664	46054	898719	693011
Production vendue services	36480	11506	47985	49436
Chiffres d’affaires nets	2209329	263437	2472766	2613135
				
Production stockée			-4097	-8053
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20178	6202
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10603	22885
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			2499452	2634170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			825906	1077152
Variation de stock (marchandises)			-10384	20447
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			405103	293947
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8621	-21534
Autres achats et charges externes			432662	325985
Impôts, taxes et versements assimilés			17916	31210
Salaires et traitements			444715	473752
Charges sociales			188529	212678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17401	12441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7325	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5717	14273
Total des charges d’exploitation (II) 			2343514	2440352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155938	193818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3862	9520
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3865	9523
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			885	317
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			885	317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2980	9205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158918	203024
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	493		92	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	774			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1266		92	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	595			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	595			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	671		92	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44374		61998	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2504583		2643784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2389368		2502667	
BENEFICE OU PERTE	115215		141117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5826		5826	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4892		8608	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23462		4215	19248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	261386	17401	4413	274374
AMORTISSEMENTS Total Général	284848	17401	8627	293622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12899		12899	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1080074	1080074		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1092973	1080074	12899	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	123074	17994	72682	32397
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225292	225292		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170292	170292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	197319	197319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62499	62499		
TOTAL – ETAT DES DETTES	778476	673396	72682	32397
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel