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BILAN ROLLERBOX FRANCE 2018 Siren 389311390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	11434		11434	11434
Autres immobilisations incorporelles	23462	23462		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161162	156779	4384	7099
Autres immobilisations corporelles	139223	104607	34616	38704
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200		200	200
Prêts				
Autres immobilisations financières	12899		12899	14399
TOTAL (I)	348381	284848	63533	71836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	152524		152524	130989
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	11387		11387	19440
Marchandises	37874		37874	58322
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	660104	11483	648621	434037
Autres créances	169686		169686	116534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	578954		578954	686988
Charges constatées d’avance	11228		11228	16825
TOTAL (II)	1621756	11483	1610274	1463134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1970137	296331	1673806	1534970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	168024		150024	
Report à nouveau	256343		256343	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141117		122340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	840484		803707	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	204795		325000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26134		10017	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	369609		208316	
Dettes fiscales et sociales	232784		187126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			804	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	833322		731263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1673806		1534970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	833322		731263	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1790159	80528	1870688	1726344
Production vendue biens	615992	77019	693011	678275
Production vendue services	43231	6205	49436	47823
Chiffres d’affaires nets	2449382	163753	2613135	2452441
				
Production stockée			-8053	15482
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6202	3996
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22885	7524
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			2634170	2479446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1077152	994287
Variation de stock (marchandises)			20447	32281
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			293947	260858
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21534	-5900
Autres achats et charges externes			325985	311181
Impôts, taxes et versements assimilés			31210	28550
Salaires et traitements			473752	473545
Charges sociales			212678	204946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12441	16209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14273	-460
Total des charges d’exploitation (II) 			2440352	2315497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193818	163949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				8110
Autres intérêts et produits assimilés			9520	2933
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9523	11043
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			317	137
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			317	137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9205	10907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203024	174856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	92		283	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92		7883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5743	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5743	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92		2141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61998		54656	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2643784		2498373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2502667		2376033	
BENEFICE OU PERTE	141117		122340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5826		9472	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8608		7518	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			-460	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23462			23462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248944	12441		261386
AMORTISSEMENTS Total Général	272406	12441		284848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	853917	841018	12899	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	369609	369609		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	232784	232784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	204795	204795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	807188	807188		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel